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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 175 mil | 0,2% |
1.725
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 167 mil | 0,19% |
4.800
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,44 bi
| US$ 161 mil | 0,18% |
9.739
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 156 mil | 0,17% |
1.151
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 156 mil | 0,17% |
1.965
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 141 mil | 0,16% |
716
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
57
Block Inc
XYZ
US$ 47,5 bi
| US$ 126 mil | 0,14% |
2.289
+2.000
| +692% | +US$ 142 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 124 mil | 0,14% |
2.436
-5
| -0,2% | -US$ 283 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 122 mil | 0,14% |
4.054
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 121 mil | 0,14% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
61
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 121 mil | 0,14% |
3.002
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,64 bi
| US$ 120 mil | 0,13% |
9.990
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
63
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 117 mil | 0,13% |
257
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 116 mil | 0,13% |
641
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 116 mil | 0,13% |
1.872
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
66
AstraZeneca
AZN
US$ 268 bi
| US$ 110 mil | 0,12% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 105 mil | 0,12% |
772
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 104 mil | 0,12% |
4.900
-3.000
| -38% | -US$ 75,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
69
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 93 mil | 0,1% |
689
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
70
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| US$ 92 mil | 0,1% |
1.500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 92 mil | 0,1% |
727
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
72
NIO
NIO
US$ 8,29 bi
| US$ 91 mil | 0,1% |
5.739
-10.000
| -64% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
73
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 88 mil | 0,1% |
2.000
-10.500
| -84% | -US$ 427 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
74
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 86 mil | 0,1% |
532
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
75
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 84 mil | 0,09% |
588
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.