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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,2 % |
1.725
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,19 % |
4.800
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,51 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,18 % |
9.739
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
54
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,17 % |
1.151
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
55
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,17 % |
1.965
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,16 % |
716
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
57
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,14 % |
2.289
+2.000
| +692 % | +141.606 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,14 % |
2.436
-5
| -0,2 % | -283 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
59
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,14 % |
4.054
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
60
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
61
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,14 % |
3.002
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,65 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,13 % |
9.990
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
63
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,13 % |
257
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
64
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,13 % |
641
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,13 % |
1.872
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
66
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,12 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 105.000 $ | 0,12 % |
772
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
68
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,12 % |
4.900
-3.000
| -38 % | -75.234 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
69
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,1 % |
689
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
70
Guidewire Software
GWRE
14,1 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,1 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
71
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,1 % |
727
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
72
NIO
NIO
8,49 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,1 % |
5.739
-10.000
| -64 % | -197.881 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
TWTR
73
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 88.000 $ | 0,1 % |
2.000
-10.500
| -84 % | -427.446 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
74
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,1 % |
532
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
75
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,09 % |
588
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .