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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,09 % |
557
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,08 % |
1.720
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
78
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,08 % |
270
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
79
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,08 % |
963
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
80
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,08 % |
1.693
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,08 % |
1.936
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
82
Visa
V
756 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,08 % |
404
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,08 % |
140
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,82 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,07 % |
9.379
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,07 % |
407
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
86
Li Auto
LI
11 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,07 % |
2.922
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,07 % |
863
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
88
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,07 % |
612
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,07 % |
1.473
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,07 % |
852
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
83,1 Mio. $
| 60.000 $ | 0,07 % |
17.249
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,07 % |
1.662
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
93
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,06 % |
2.450
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
94
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,06 % |
585
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
95
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,06 % |
947
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
96
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,06 % |
1.305
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
25,2 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,06 % |
878
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
98
Schrodinger
SDGR
1,73 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,06 % |
2.050
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
| 50.000 $ | 0,06 % |
1.675
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
100
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,06 % |
+60
| Neu | +51.571 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .