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MW
Milestone Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.5 M
Rotación
2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
17.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.42 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 549 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
234
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
38
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 804 k |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 354 k |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 142 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 79 k |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+USD 67.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 570 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 427 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 238 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 125 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.41% |
| 2 | Tecnología | 2.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.25% |
| 4 | Finanzas | 1.87% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 80 k | 0.09% |
557
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 76 k | 0.08% |
1,720
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
78
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 75 k | 0.08% |
270
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
79
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| USD 74 k | 0.08% |
963
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
80
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 74 k | 0.08% |
1,693
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 74 k | 0.08% |
1,936
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 72 k | 0.08% |
404
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 71 k | 0.08% |
140
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3896 M
| USD 67 k | 0.07% |
9,379
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 67 k | 0.07% |
407
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
86
Li Auto
LI
USD 11.2 mil M
| USD 67 k | 0.07% |
2,922
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 65 k | 0.07% |
863
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
88
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 64 k | 0.07% |
612
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 63 k | 0.07% |
1,473
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 63 k | 0.07% |
852
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
USD 84.3 M
| USD 60 k | 0.07% |
17,249
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 59 k | 0.07% |
1,662
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
93
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 57 k | 0.06% |
2,450
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 55 k | 0.06% |
585
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
95
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 53 k | 0.06% |
947
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
96
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 52 k | 0.06% |
1,305
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 51 k | 0.06% |
878
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
98
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 51 k | 0.06% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 255 M
| USD 50 k | 0.06% |
1,675
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
100
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 50 k | 0.06% |
+60
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
EFEM
SC
Revisión del portafolio de Milestone Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Milestone Wealth mantenía 234 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 5.7% menos que los USD 95 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 3%. Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 234 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Milestone Wealth en T3 2022 fue Nikola Corporation Common Stock: 400 acciones por un valor de USD 42 k.
- Milestone Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 804 k.
- La mayor reducción de Milestone Wealth durante T3 2022 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Wealth representan 66% de su cartera de USD 89.5 M en T3 2022.
- Milestone Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Milestone Wealth cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Milestone Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.