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MW
Milestone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8954万
売買回転率
2.99%
推定1年リターン
17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.81%
1年予想リターン
-17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$542万
(-5.7%)
資金フロー
-$54.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
234
新規
6
買い増し
11
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$80.4万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$35.4万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$14.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.9万 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+$6.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$57万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$42.7万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$23.8万 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$12.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 2.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | ヘルスケア | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
$4447億
| $8万 | 0.09% |
557
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $7.6万 | 0.08% |
1,720
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
78
Home Depot
HD
$3270億
| $7.5万 | 0.08% |
270
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
79
General Mills
GIS
$188億
| $7.4万 | 0.08% |
963
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
80
Pfizer
PFE
$1734億
| $7.4万 | 0.08% |
1,693
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $7.4万 | 0.08% |
1,936
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
82
Visa
V
$7779億
| $7.2万 | 0.08% |
404
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
83
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2501億
| $7.1万 | 0.08% |
140
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
84
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$39億
| $6.7万 | 0.07% |
9,379
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $6.7万 | 0.07% |
407
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
86
Li Auto
LI
$112億
| $6.7万 | 0.07% |
2,922
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
87
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $6.5万 | 0.07% |
863
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
88
Airbnb
ABNB
$1036億
| $6.4万 | 0.07% |
612
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $6.3万 | 0.07% |
1,473
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $6.3万 | 0.07% |
852
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
91
GrowGeneration
GRWG
$8426万
| $6万 | 0.07% |
17,249
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
92
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $5.9万 | 0.07% |
1,662
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
93
Netflix
NFLX
$2792億
| $5.7万 | 0.06% |
2,450
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
94
Walt Disney
DIS
$1953億
| $5.5万 | 0.06% |
585
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
95
Coca-Cola
KO
$4102億
| $5.3万 | 0.06% |
947
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
96
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $5.2万 | 0.06% |
1,305
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
97
Coca-Cola Femsa
KOF
$248億
| $5.1万 | 0.06% |
878
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
98
Schrodinger
SDGR
$16.9億
| $5.1万 | 0.06% |
2,050
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
99
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.55億
| $5万 | 0.06% |
1,675
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
100
Mercado Libre
MELI
$925億
| $5万 | 0.06% |
+60
| 新規 | +$5.16万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AAM
EFEM
SC
Milestone Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthは$8954万相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9496万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Milestone Wealthは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は234件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikola Corporation Common Stockで、株数は400株、評価額は$4.2万でした。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$57万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの66%を占めています。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$8954万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のMilestone Wealthの 13F報告書 に基づいています。