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Milestone Wealth ポートフォリオ保有銘柄

AUM $8954万 売買回転率 2.99%
推定1年リターン 17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.81%
1年予想リターン
-17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$542万
資金フロー
-$54.9万
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
234
新規
6
買い増し
11
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.7 年
トップ10の平均保有期間
0.7 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
GLDのアイコン
SPDR Gold Trust
GLD
+$80.4万
2
SLVのアイコン
iShares Silver Trust
SLV
+$35.4万
3
XYZのアイコン
Block Inc
XYZ
+$14.2万
4
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$7.9万
5
NKLAのアイコン
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+$6.77万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
GSLCのアイコン
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+$57万
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+$42.7万
3
GCORのアイコン
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+$23.8万
4
NIOのアイコン
NIO
NIO
+$19.8万
5
SHVのアイコン
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+$12.5万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 88.41%
2 情報技術 2.83%
3 一般消費財・サービス 2.25%
4 金融 1.87%
5 ヘルスケア 1.85%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
GOOGLのアイコン
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
$48万 0.54%
5,020
– –
2021 Q4
3四半期
MSFTのアイコン
27
Microsoft
MSFT
$3.95兆
$42.7万 0.48%
1,831
– –
2021 Q4
3四半期
AMZNのアイコン
28
Amazon
AMZN
$2.83兆
$40.8万 0.46%
3,620
– –
2021 Q4
3四半期
IWMのアイコン
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
$30.4万 0.34%
1,841
– –
2021 Q4
3四半期
FHLCのアイコン
30
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.3億
$29.8万 0.33%
5,175
– –
2021 Q4
3四半期
VTVのアイコン
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1914億
$28.4万 0.32%
2,299
– –
2021 Q4
3四半期
SPYDのアイコン
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$74億
$27.9万 0.31%
7,863
– –
2021 Q4
3四半期
VGITのアイコン
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
$26.2万 0.29%
4,488
-67
-1% -$4,062
2021 Q4
3四半期
FTECのアイコン
34
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
$25.4万 0.28%
2,791
– –
2021 Q4
3四半期
VOEのアイコン
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
$25万 0.28%
2,052
– –
2021 Q4
3四半期
IVEのアイコン
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
$24.9万 0.28%
1,935
– –
2021 Q4
3四半期
LOWのアイコン
37
Lowe's Companies
LOW
$1114億
$23.5万 0.26%
1,249
– –
2021 Q4
3四半期
MBBのアイコン
38
iShares MBS ETF
MBB
$355億
$23万 0.26%
2,509
-71
-3% -$6,883
2021 Q4
3四半期
MAのアイコン
39
Mastercard
MA
$5435億
$22.8万 0.25%
801
– –
2021 Q4
3四半期
VBRのアイコン
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
$22.6万 0.25%
1,572
– –
2021 Q4
3四半期
GHYBのアイコン
41
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
$1.34億
$21.7万 0.24%
5,337
-300
-5% -$1.29万
2021 Q4
3四半期
NVDAのアイコン
42
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
$21.3万 0.24%
17,580
+5,000
+40% +$7.9万
2021 Q4
3四半期
MRNAのアイコン
43
Moderna
MRNA
$967億
$20.9万 0.23%
1,766
– –
2021 Q4
3四半期
JPMのアイコン
44
JPMorgan Chase
JPM
$8904億
$19.5万 0.22%
1,874
– –
2021 Q4
3四半期
BRK.Bのアイコン
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
$19.1万 0.21%
719
– –
2021 Q4
3四半期
VOOのアイコン
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
$18.9万 0.21%
575
– –
2021 Q4
3四半期
TEVAのアイコン
47
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$476億
$18.5万 0.21%
22,937
+7,000
+44% +$6.19万
2021 Q4
3四半期
SCHXのアイコン
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
$18.2万 0.2%
12,918
– –
2021 Q4
3四半期
UNHのアイコン
49
UnitedHealth
UNH
$3764億
$17.8万 0.2%
352
– –
2021 Q4
3四半期
BABAのアイコン
50
Alibaba
BABA
$2703億
$17.7万 0.2%
2,219
-200
-8% -$1.91万
2021 Q4
3四半期
1
2
3 4 5

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AAM
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Milestone Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthは$8954万相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9496万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Milestone Wealthは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は234件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

  • Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikola Corporation Common Stockで、株数は400株、評価額は$4.2万でした。
  • Milestone Wealthは2022年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
  • Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$57万相当を減らしました。
  • 2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの66%を占めています。
  • Milestone Wealthは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • Milestone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$8954万となりました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のMilestone Wealthの 13F報告書 に基づいています。