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MW
Milestone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8954万
売買回転率
2.99%
推定1年リターン
17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.81%
1年予想リターン
-17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$542万
(-5.7%)
資金フロー
-$54.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
234
新規
6
買い増し
11
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$80.4万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$35.4万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$14.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.9万 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+$6.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$57万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$42.7万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$23.8万 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$12.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 2.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | ヘルスケア | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Energy ETF
VDE
$113億
| $17.5万 | 0.2% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $16.7万 | 0.19% |
4,800
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
53
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.4億
| $16.1万 | 0.18% |
9,739
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
54
Cencora
COR
$646億
| $15.6万 | 0.17% |
1,151
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
55
Morgan Stanley
MS
$2889億
| $15.6万 | 0.17% |
1,965
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $14.1万 | 0.16% |
716
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
57
Block Inc
XYZ
$475億
| $12.6万 | 0.14% |
2,289
+2,000
| +692% | +$14.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
58
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$573億
| $12.4万 | 0.14% |
2,436
-5
| -0.2% | -$283 |
2021 Q4
3四半期
|
|
59
Bank of America
BAC
$3572億
| $12.2万 | 0.14% |
4,054
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
60
Boeing
BA
$1482億
| $12.1万 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
61
Altria Group
MO
$1270億
| $12.1万 | 0.14% |
3,002
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
62
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$16.4億
| $12万 | 0.13% |
9,990
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
63
Elevance Health
ELV
$966億
| $11.7万 | 0.13% |
257
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
64
IQVIA
IQV
$458億
| $11.6万 | 0.13% |
641
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $11.6万 | 0.13% |
1,872
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
66
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $11万 | 0.12% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $10.5万 | 0.12% |
772
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
68
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $10.4万 | 0.12% |
4,900
-3,000
| -38% | -$7.52万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
69
AbbVie
ABBV
$5040億
| $9.3万 | 0.1% |
689
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
70
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $9.2万 | 0.1% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
71
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $9.2万 | 0.1% |
727
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
72
NIO
NIO
$82.9億
| $9.1万 | 0.1% |
5,739
-10,000
| -64% | -$19.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
TWTR
73
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $8.8万 | 0.1% |
2,000
-10,500
| -84% | -$42.7万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
74
United Parcel Service
UPS
$864億
| $8.6万 | 0.1% |
532
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
75
Salesforce
CRM
$2060億
| $8.4万 | 0.09% |
588
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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EFEM
SC
Milestone Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthは$8954万相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9496万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Milestone Wealthは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は234件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikola Corporation Common Stockで、株数は400株、評価額は$4.2万でした。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$57万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの66%を占めています。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$8954万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のMilestone Wealthの 13F報告書 に基づいています。