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EFEM
Eos Focused Equity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8453万
売買回転率
25%
推定1年リターン
17.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.04%
1年予想リターン
-17.48%
3年間の予想リターン
+55.71%
5年予想リターン
+65.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8453万
運用資産残高の伸び率
-$1439万
(-15%)
資金フロー
-$1043万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.76%
保有額
28
新規
5
買い増し
–
減少
11
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$272万 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+$216万 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+$212万 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+$204万 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+$179万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$397万 |
| 2 |
Light & Wonder
LNW
|
+$318万 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$235万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$210万 |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 21.2% |
| 2 | 素材 | 20.23% |
| 3 | 情報技術 | 18.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.85% |
| 5 | ヘルスケア | 14.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $870万 | 10.3% |
37,400
-9,510
| -20% | -$235万 |
2016 Q3
24四半期
|
|
2
Danaher
DHR
$1610億
| $834万 | 9.87% |
36,439
-1,326
| -4% | -$32.5万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
|
3
Ashland
ASH
$32.6億
| $731万 | 8.65% |
76,983
-20,039
| -21% | -$204万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $630万 | 7.46% |
212,074
-29,147
| -12% | -$94.8万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $580万 | 6.86% |
60,600
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
6
Honeywell
HON
$670億
| $577万 | 6.83% |
36,689
-12,050
| -25% | -$210万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $532万 | 6.3% |
15,770
-10,411
| -40% | -$397万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
Waters Corp
WAT
$429億
| $424万 | 5.02% |
15,743
-3,382
| -18% | -$108万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
9
Dover
DOV
$264億
| $279万 | 3.3% |
23,962
-3,373
| -12% | -$43万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $269万 | 3.18% |
+5,712
| 新規 | +$272万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $251万 | 2.97% |
18,182
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
12
TE Connectivity
TEL
$616億
| $250万 | 2.96% |
22,672
-12,083
| -35% | -$150万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $235万 | 2.78% |
62,616
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
14
Expedia Group
EXPE
$347億
| $223万 | 2.63% |
23,775
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
15
上場廃止
Light & Wonder
LNW
| $214万 | 2.53% |
49,889
-64,389
| -56% | -$318万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $207万 | 2.45% |
44,205
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
17
General Dynamics
GD
$931億
| $199万 | 2.36% |
+9,382
| 新規 | +$212万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
18
HEICO Corp
HEI
$433億
| $196万 | 2.32% |
+13,628
| 新規 | +$204万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
$630億
| $190万 | 2.24% |
+3,612
| 新規 | +$216万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
20
CACI
CACI
$136億
| $166万 | 1.96% |
+6,358
| 新規 | +$179万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
21
Roper Technologies
ROP
$379億
| $133万 | 1.57% |
3,701
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $125万 | 1.48% |
5,359
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $109万 | 1.29% |
5,307
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
24
Littelfuse
LFUS
$96.7億
| $102万 | 1.21% |
5,137
-1,712
| -25% | -$40.9万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $82.2万 | 0.97% |
6,610
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
TCM
NCA
NIM
LP
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AAM
Eos Focused Equity Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Eos Focused Equity Managementは$8453万相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$9892万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Eos Focused Equity Managementは2022年第3四半期に純額で$1043万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $202万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで素材、情報技術です。
相場の流れに反して、Eos Focused Equity Managementは$269万相当のNorthrop Grummanの新規ポジションを取りました。
- Eos Focused Equity Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthrop Grummanで、株数は5,712株、評価額は$269万でした。
- Eos Focused Equity Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeledyne Technologiesで、推定$397万相当を減らしました。
- Eos Focused Equity Managementは2022年第3四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Eos Focused Equity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8453万のポートフォリオの68%を占めています。
- Eos Focused Equity Managementは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Eos Focused Equity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8453万となりました。
2022年10月31日に提出された、2022年第3四半期分のEos Focused Equity Managementの 13F報告書 に基づいています。