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MW
Milestone Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8954万
売買回転率
2.99%
推定1年リターン
17.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.81%
1年予想リターン
-17.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8954万
運用資産残高の伸び率
-$542万
(-5.7%)
資金フロー
-$54.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.88%
保有額
234
新規
6
買い増し
11
減少
38
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$80.4万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$35.4万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$14.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.9万 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+$6.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$57万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$42.7万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$23.8万 |
| 4 |
NIO
NIO
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$12.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.41% |
| 2 | 情報技術 | 2.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 4 | 金融 | 1.87% |
| 5 | ヘルスケア | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1574万 | 17.57% |
221,513
-7,231
| -3% | -$57万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
2
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
| $1460万 | 16.31% |
357,133
-5,530
| -2% | -$23.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.1億
| $662万 | 7.39% |
135,573
-1,673
| -1% | -$9.08万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $592万 | 6.61% |
239,068
-2,313
| -1% | -$6.42万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.3億
| $380万 | 4.25% |
75,220
-1,509
| -2% | -$8.41万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $266万 | 2.97% |
61,636
-223
| -0.4% | -$1.02万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
$2.91億
| $246万 | 2.74% |
51,545
-971
| -2% | -$4.98万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $190万 | 2.13% |
19,059
+6
| +0% | +$599 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $180万 | 2.01% |
5,032
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $157万 | 1.75% |
19,683
-208
| -1% | -$1.78万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $153万 | 1.7% |
51,349
+322
| +0.6% | +$1.05万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $134万 | 1.5% |
8,676
+5,000
| +136% | +$80.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $124万 | 1.38% |
21,355
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $122万 | 1.36% |
24,600
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $121万 | 1.35% |
8,728
-750
| -8% | -$11.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $104万 | 1.16% |
40,263
-1,237
| -3% | -$3.57万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $75.3万 | 0.84% |
43,048
+20,000
| +87% | +$35.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $73.8万 | 0.82% |
2,761
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $73.6万 | 0.82% |
12,392
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $72.3万 | 0.81% |
6,576
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $63万 | 0.7% |
4,658
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Coinbase
COIN
$457億
| $56.6万 | 0.63% |
8,784
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $54.5万 | 0.61% |
2,055
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $52.9万 | 0.59% |
6,064
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $49.1万 | 0.55% |
4,464
-1,136
| -20% | -$12.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Milestone Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthは$8954万相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9496万から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 Milestone Wealthは新たに6件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は234件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikola Corporation Common Stockで、株数は400株、評価額は$4.2万でした。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.4万でした。
- Milestone Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$57万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Milestone Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8954万のポートフォリオの66%を占めています。
- Milestone Wealthは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$8954万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のMilestone Wealthの 13F報告書 に基づいています。