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NuWave Investment Management

NuWave Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 87,2 Mio. $ Umschlag 68,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-26,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-12,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25 Mio. $
Kapitalfluss %
28,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,68 %
Position
398
Neu
144
Aufgestockt
70
Reduziert
55
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,92 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,75 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,58 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+1,52 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,24 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,1 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,07 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,06 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,59 %
2 Gesundheitswesen 13,83 %
3 Industrie 13,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,66 %
5 Finanzwesen 10,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGR-Symbol
1
Progressive
PGR
133 Mrd. $
1,85 Mio. $ 2,12 %
+15.936
Neu +1,92 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,79 %
60.451
+51.348
+564 % +1,75 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
3
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,76 %
+9.595
Neu +1,58 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,41 %
42.006
+20.109
+92 % +751.853 $
2022 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,39 %
+5.270
Neu +1,35 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GD-Symbol
6
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,34 %
5.497
+4.026
+274 % +909.760 $
2021 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,27 %
+29.172
Neu +1,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
8
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,24 %
+3.564
Neu +1,52 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,21 %
16.657
+12.083
+264 % +1,03 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
O-Symbol
10
Realty Income
O
54 Mrd. $
1 Mio. $ 1,15 %
+17.219
Neu +1,19 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
11
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
916.000 $ 1,05 %
+3.001
Neu +1,07 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SWK-Symbol
12
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
897.000 $ 1,03 %
11.922
+4.514
+61 % +434.229 $
2022 Q1
2 Quartale
WCN-Symbol
13
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
887.000 $ 1,02 %
+6.565
Neu +895.163 $
2022 Q3
0 Quartale
WBA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
855.000 $ 0,98 %
+27.229
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FIS-Symbol
15
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
844.000 $ 0,97 %
11.169
+10.817
+3.073 % +1,01 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
OXY-Symbol
16
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
834.000 $ 0,96 %
13.573
-1.091
-7 % -69.832 $
2021 Q4
3 Quartale
NEM-Symbol
17
Newmont
NEM
120 Mrd. $
807.000 $ 0,93 %
19.197
+15.519
+422 % +725.035 $
2022 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
118 Mrd. $
763.000 $ 0,87 %
+2.244
Neu +778.997 $
2022 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
757.000 $ 0,87 %
1.376
+1.232
+856 % +806.436 $
2022 Q2
1 Quartal
RSG-Symbol
20
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
756.000 $ 0,87 %
+5.555
Neu +776.101 $
2022 Q3
0 Quartale
MTCH-Symbol
21
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
737.000 $ 0,84 %
15.435
+12.650
+454 % +794.616 $
2022 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
737.000 $ 0,84 %
+2.780
Neu +776.372 $
2022 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
712.000 $ 0,82 %
+3.479
Neu +824.169 $
2022 Q3
0 Quartale
OKTA-Symbol
24
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
711.000 $ 0,82 %
12.503
+6.994
+127 % +601.710 $
2022 Q1
2 Quartale
IQV-Symbol
25
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
708.000 $ 0,81 %
+3.911
Neu +856.796 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MW
Milestone Wealth Buffalo, New York 89,5 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey 90,3 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilantic Capital Management
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spearhead Capital Advisors
Spearhead Capital Advisors Wellington, Florida 92,3 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Century Advisors
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland 82,1 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Lloyd Park Wilmette, Illinois 81 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware 81 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NuWave Investment Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt NuWave Investment Management 398 Positionen im Wert von 87,2 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 74,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

NuWave Investment Management investierte 25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 144 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Progressive: 15.936 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 925.742 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NuWave Investment Management im Q3 2022 war Progressive: 15.936 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • NuWave Investment Management hat seine Position in Intel in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NuWave Investment Management im Q3 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 925.742 $.
  • NuWave Investment Management hat seine Position in Cisco im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NuWave Investment Management machen im Q3 2022 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,2 Mio. $ aus.
  • NuWave Investment Management eröffnete 144 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von NuWave Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 87,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von NuWave Investment Management für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .