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LP

Lloyd Park Portfolio-Positionen

AUM 81 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,69 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,31 Mio. $
2
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+1,51 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+845.761 $
4
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+693.858 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+660.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+6,49 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,91 Mio. $
3
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+1,6 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,59 Mio. $
5
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,76 %
2 Technologie 20,29 %
3 Gesundheitswesen 12,71 %
4 Finanzwesen 12,11 %
5 Basiskonsumgüter 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,78 Mio. $ 10,83 %
63.509
-1.522
-2 % -238.879 $
2021 Q4
3 Quartale
CME-Symbol
2
CME Group
CME
106 Mrd. $
5,82 Mio. $ 7,18 %
32.839
-32.838
-50 % -6,49 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,71 Mio. $ 7,05 %
15.985
+297
+2 % +117.947 $
2021 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
3,63 Mio. $ 4,48 %
7.686
-7.525
-49 % -3,91 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,84 %
17.827
– –
2021 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
6
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,67 %
+9.441
Neu +2,31 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,97 Mio. $ 2,43 %
6.089
– –
2021 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,79 Mio. $ 2,21 %
18.700
– –
2021 Q4
3 Quartale
LNG-Symbol
9
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,08 %
10.157
-10.157
-50 % -1,54 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,92 %
21.900
+4.500
+26 % +326.432 $
2022 Q2
1 Quartal
GTLS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
1,5 Mio. $ 1,85 %
+8.150
Neu +1,51 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
XBI-Symbol
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,79 %
18.297
-11.011
-38 % -928.294 $
2021 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,73 %
29.105
+151
+0,5 % +7.548 $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,72 %
12.360
– –
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,71 %
5.964
+5
+0,1 % +1.320 $
2021 Q4
3 Quartale
APO-Symbol
16
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,69 %
29.404
-4.041
-12 % -221.972 $
2022 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,68 %
17.200
– –
2022 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
18
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,62 %
30.670
+5.100
+20 % +252.483 $
2022 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,62 %
17.318
+42
+0,2 % +3.365 $
2022 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
20
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,61 %
6.953
+2.150
+45 % +461.763 $
2021 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
21
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,57 %
1.535
+479
+45 % +411.712 $
2021 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,56 %
13.360
+6.175
+86 % +660.862 $
2022 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,25 Mio. $ 1,54 %
108.555
+715
+0,7 % +9.716 $
2022 Q2
1 Quartal
VCLT-Symbol
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,54 %
17.020
-1.600
-9 % -129.765 $
2022 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,43 %
12.246
+5.008
+69 % +520.790 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware 81 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 80,2 Mio. $ AUM
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland 82,1 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong 78,2 Mio. $ AUM 52,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil 77,6 Mio. $ AUM 64,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ratos AB Stockholm, Sweden 76,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Park für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Lloyd Park 86 Positionen im Wert von 81 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 95,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Lloyd Park zog im Q3 2022 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coupang – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Park eine neue Position in Danaher im Wert von 2,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Park im Q3 2022 war Danaher: 9.441 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Lloyd Park hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.862 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Park im Q3 2022 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Lloyd Park hat seine Position in Coupang im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Park machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ aus.
  • Lloyd Park eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Park sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 81 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Park für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .