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LP
Lloyd Park Portfolio-Positionen
AUM
81 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,69 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+845.761 $ |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+693.858 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+660.862 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,76 % |
| 2 | Technologie | 20,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,41 % |
43.058
+1.400
| +3 % | +38.680 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
27
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,41 % |
10.077
+62
| +0,6 % | +8.518 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
28
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,28 % |
5.108
+36
| +0,7 % | +7.659 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
29
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,24 % |
6.977
-2.078
| -23 % | -352.357 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,24 % |
33.604
-2.645
| -7 % | -87.335 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,32 Mrd. $
| 938.000 $ | 1,16 % |
6.593
-6.572
| -50 % | -1,05 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 852.000 $ | 1,05 % |
6.749
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 825.000 $ | 1,02 % |
+11.100
| Neu | +845.761 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
CANO
34
Nicht mehr gelistet
Cano Health, Inc.
CANO
| 822.000 $ | 1,01 % |
948
-494
| -34 % | -309.653 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
OSH
35
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| 785.000 $ | 0,97 % |
32.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
36
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,92 % |
13.600
+4.100
| +43 % | +290.292 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
37
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,79 % |
+7.400
| Neu | +656.181 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
38
Sturm, Ruger & Co
RGR
760 Mio. $
| 635.000 $ | 0,78 % |
12.496
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,77 % |
2.140
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
40
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,76 % |
16.587
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
41
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 618.000 $ | 0,76 % |
+41.100
| Neu | +693.858 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
42
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,75 % |
5.745
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
43
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,74 % |
3.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,76 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,72 % |
68.302
+420
| +0,6 % | +3.771 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
45
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,7 % |
14.065
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
46
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,68 % |
65.800
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 504.000 $ | 0,62 % |
+17.267
| Neu | +536.940 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
48
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
115 Mio. $
| 484.000 $ | 0,6 % |
49.152
+1.873
| +4 % | +20.301 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
49
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
835 Mio. $
| 465.000 $ | 0,57 % |
35.500
+341
| +1 % | +4.752 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,57 % |
1.586
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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BRC
EFEM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Park für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Lloyd Park 86 Positionen im Wert von 81 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 95,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Lloyd Park zog im Q3 2022 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coupang – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Park eine neue Position in Danaher im Wert von 2,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Park im Q3 2022 war Danaher: 9.441 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
- Lloyd Park hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.862 $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Park im Q3 2022 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
- Lloyd Park hat seine Position in Coupang im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Park machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ aus.
- Lloyd Park eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Lloyd Park sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 81 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Park für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .