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LP
Lloyd Park ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8101万
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
14.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
-14.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8101万
運用資産残高の伸び率
-$1461万
(-15%)
資金フロー
-$1255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.69%
保有額
86
新規
6
買い増し
33
減少
21
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$231万 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$84.6万 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$69.4万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$649万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$391万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$160万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$159万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.76% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | ヘルスケア | 12.71% |
| 4 | 金融 | 12.11% |
| 5 | 生活必需品 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
$1336億
| $114万 | 1.41% |
43,058
+1,400
| +3% | +$3.87万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
27
Qualcomm
QCOM
$1961億
| $114万 | 1.41% |
10,077
+62
| +0.6% | +$8,518 |
2021 Q4
3四半期
|
|
28
Cummins
CMI
$710億
| $104万 | 1.28% |
5,108
+36
| +0.7% | +$7,659 |
2021 Q4
3四半期
|
|
29
Salesforce
CRM
$1898億
| $100万 | 1.24% |
6,977
-2,078
| -23% | -$35.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
30
VICI Properties
VICI
$268億
| $100万 | 1.24% |
33,604
-2,645
| -7% | -$8.73万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.6億
| $93.8万 | 1.16% |
6,593
-6,572
| -50% | -$105万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
32
Procter & Gamble
PG
$3706億
| $85.2万 | 1.05% |
6,749
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $82.5万 | 1.02% |
+11,100
| 新規 | +$84.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
CANO
34
上場廃止
Cano Health, Inc.
CANO
| $82.2万 | 1.01% |
948
-494
| -34% | -$31万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
OSH
35
上場廃止
Oak Street Health, Inc.
OSH
| $78.5万 | 0.97% |
32,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
36
Block Inc
XYZ
$461億
| $74.8万 | 0.92% |
13,600
+4,100
| +43% | +$29万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
37
PayPal
PYPL
$476億
| $63.7万 | 0.79% |
+7,400
| 新規 | +$65.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
38
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.21億
| $63.5万 | 0.78% |
12,496
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
39
Goldman Sachs
GS
$2699億
| $62.7万 | 0.77% |
2,140
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
40
Sensata Technologies
ST
$60億
| $61.8万 | 0.76% |
16,587
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
41
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $61.8万 | 0.76% |
+41,100
| 新規 | +$69.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
42
Yum! Brands
YUM
$420億
| $61.1万 | 0.75% |
5,745
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
43
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$239億
| $60万 | 0.74% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.6億
| $58万 | 0.72% |
68,302
+420
| +0.6% | +$3,771 |
2022 Q2
1四半期
|
|
45
Altria Group
MO
$1268億
| $56.8万 | 0.7% |
14,065
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
46
QuantumScape Corp
QS
$26.3億
| $55.3万 | 0.68% |
65,800
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
47
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $50.4万 | 0.62% |
+17,267
| 新規 | +$53.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
48
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
$1.15億
| $48.4万 | 0.6% |
49,152
+1,873
| +4% | +$2.03万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
49
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
$8.44億
| $46.5万 | 0.57% |
35,500
+341
| +1% | +$4,752 |
2022 Q2
1四半期
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1364億
| $45.9万 | 0.57% |
1,586
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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EFEM
Lloyd Parkの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkは$8101万相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$9562万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lloyd Parkは2022年第3四半期に純額で$1255万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoupangで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Lloyd Parkは$216万相当のDanaherの新規ポジションを取りました。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は9,441株、評価額は$216万でした。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$649万相当を減らしました。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にCoupangの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkの上位10銘柄は、運用資産総額$8101万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lloyd Parkのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8101万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のLloyd Parkの 13F報告書 に基づいています。