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LP
Lloyd Park ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8101万
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
14.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
-14.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8101万
運用資産残高の伸び率
-$1461万
(-15%)
資金フロー
-$1255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.69%
保有額
86
新規
6
買い増し
33
減少
21
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$231万 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$84.6万 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$69.4万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$649万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$391万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$160万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$159万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.76% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | ヘルスケア | 12.71% |
| 4 | 金融 | 12.11% |
| 5 | 生活必需品 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $45.8万 | 0.57% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1967億
| $45.8万 | 0.57% |
3,711
+25
| +0.7% | +$3,379 |
2021 Q4
3四半期
|
|
53
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.6億
| $38.2万 | 0.47% |
46,672
+455
| +1% | +$3,913 |
2022 Q2
1四半期
|
|
54
Labcorp
LH
$300億
| $35万 | 0.43% |
1,992
+7
| +0.4% | +$1,433 |
2021 Q4
3四半期
|
|
55
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.7億
| $34.3万 | 0.42% |
29,222
+404
| +1% | +$5,502 |
2022 Q2
1四半期
|
|
56
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.84億
| $32.7万 | 0.4% |
36,100
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
57
BlackRock Income Trust
BKT
$3.12億
| $30.9万 | 0.38% |
24,852
-9,817
| -28% | -$13.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
58
Corning
GLW
$979億
| $30.2万 | 0.37% |
10,413
-10,413
| -50% | -$35.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
59
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $29.2万 | 0.36% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
60
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
$3.59億
| $28.6万 | 0.35% |
26,000
-42,604
| -62% | -$50.9万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
61
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.46億
| $28.5万 | 0.35% |
87,091
+3,930
| +5% | +$1.35万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $28.3万 | 0.35% |
8,952
+85
| +1% | +$2,849 |
2022 Q2
1四半期
|
|
63
Avista
AVA
$34.1億
| $27.6万 | 0.34% |
7,453
+80
| +1% | +$3,348 |
2021 Q4
3四半期
|
|
64
Yum China
YUMC
$170億
| $26.6万 | 0.33% |
5,617
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
65
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
$1.38億
| $25.4万 | 0.31% |
41,029
+241
| +0.6% | +$1,606 |
2022 Q2
1四半期
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4602億
| $24.8万 | 0.31% |
926
-449
| -33% | -$13.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1191億
| $23.2万 | 0.29% |
6,371
+88
| +1% | +$3,573 |
2021 Q4
3四半期
|
|
68
上場廃止
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| $18.7万 | 0.23% |
17,102
+226
| +1% | +$2,713 |
2022 Q2
1四半期
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.7億
| $18万 | 0.22% |
18,915
-1,885
| -9% | -$2.07万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
70
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$5.97億
| $17.6万 | 0.22% |
17,550
-13,015
| -43% | -$14.9万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.71億
| $17.6万 | 0.22% |
34,100
-14,555
| -30% | -$7.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
72
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.34億
| $15.9万 | 0.2% |
16,185
-8,584
| -35% | -$9.39万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
73
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
$2.66億
| $15.4万 | 0.19% |
27,158
+153
| +0.6% | +$1,021 |
2022 Q2
1四半期
|
|
74
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.35億
| $15.2万 | 0.19% |
18,903
+78
| +0.4% | +$706 |
2022 Q2
1四半期
|
|
75
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
$6.01億
| $15.1万 | 0.19% |
21,673
+246
| +1% | +$1,911 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BRC
EFEM
Lloyd Parkの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkは$8101万相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$9562万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lloyd Parkは2022年第3四半期に純額で$1255万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoupangで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Lloyd Parkは$216万相当のDanaherの新規ポジションを取りました。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は9,441株、評価額は$216万でした。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$649万相当を減らしました。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にCoupangの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkの上位10銘柄は、運用資産総額$8101万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lloyd Parkのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8101万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のLloyd Parkの 13F報告書 に基づいています。