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LP
Lloyd Park Posiciones de la cartera
AUM
USD 81 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.69%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 846 k |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 694 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.76% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Salud | 12.71% |
| 4 | Finanzas | 12.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 458 k | 0.57% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 458 k | 0.57% |
3,711
+25
| +0.7% | +USD 3.38 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
53
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1164 M
| USD 382 k | 0.47% |
46,672
+455
| +1% | +USD 3.91 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
54
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 350 k | 0.43% |
1,992
+7
| +0.4% | +USD 1.43 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2396 M
| USD 343 k | 0.42% |
29,222
+404
| +1% | +USD 5.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
56
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 483 M
| USD 327 k | 0.4% |
36,100
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
57
BlackRock Income Trust
BKT
USD 316 M
| USD 309 k | 0.38% |
24,852
-9,817
| -28% | -USD 134 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
58
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 302 k | 0.37% |
10,413
-10,413
| -50% | -USD 353 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 292 k | 0.36% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 361 M
| USD 286 k | 0.35% |
26,000
-42,604
| -62% | -USD 509 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
61
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 285 k | 0.35% |
87,091
+3,930
| +5% | +USD 13.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 283 k | 0.35% |
8,952
+85
| +1% | +USD 2.85 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
63
Avista
AVA
USD 3375 M
| USD 276 k | 0.34% |
7,453
+80
| +1% | +USD 3.35 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 266 k | 0.33% |
5,617
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
USD 138 M
| USD 254 k | 0.31% |
41,029
+241
| +0.6% | +USD 1.61 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 248 k | 0.31% |
926
-449
| -33% | -USD 136 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 232 k | 0.29% |
6,371
+88
| +1% | +USD 3.57 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| USD 187 k | 0.23% |
17,102
+226
| +1% | +USD 2.71 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 180 k | 0.22% |
18,915
-1,885
| -9% | -USD 20.7 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
70
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 602 M
| USD 176 k | 0.22% |
17,550
-13,015
| -43% | -USD 149 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 673 M
| USD 176 k | 0.22% |
34,100
-14,555
| -30% | -USD 78 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
72
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 134 M
| USD 159 k | 0.2% |
16,185
-8,584
| -35% | -USD 93.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
73
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 267 M
| USD 154 k | 0.19% |
27,158
+153
| +0.6% | +USD 1.02 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
74
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
USD 339 M
| USD 152 k | 0.19% |
18,903
+78
| +0.4% | +USD 706 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
75
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 604 M
| USD 151 k | 0.19% |
21,673
+246
| +1% | +USD 1.91 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BRC
EFEM
Revisión del portafolio de Lloyd Park en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Lloyd Park mantenía 86 posiciones valuadas en USD 81 M, un 15% menos que los USD 95.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lloyd Park registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2022, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coupang, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Lloyd Park abrió una nueva posición en Danaher por valor de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Lloyd Park en T3 2022 fue Danaher: 9,441 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Lloyd Park fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Lloyd Park durante T3 2022 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Lloyd Park cerró por completo su posición en Coupang en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Park representan 44% de su cartera de USD 81 M en T3 2022.
- Lloyd Park abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Lloyd Park cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 81 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Park correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.