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LP
Lloyd Park Posiciones de la cartera
AUM
USD 81 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.69%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 846 k |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 694 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.76% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Salud | 12.71% |
| 4 | Finanzas | 12.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 442 M
| USD 148 k | 0.18% |
39,667
+4,453
| +13% | +USD 17 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
JRO
77
Dejó de cotizar
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| USD 125 k | 0.15% |
15,429
-10,332
| -40% | -USD 87.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
NSL
78
Dejó de cotizar
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| USD 115 k | 0.14% |
24,333
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
JPS
79
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| USD 112 k | 0.14% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 827 M
| USD 107 k | 0.13% |
12,069
-2,672
| -18% | -USD 26.7 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
81
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 88.8 M
| USD 80 k | 0.1% |
4,939
+94
| +2% | +USD 1.65 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
82
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
USD 128 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 137 k | – |
|
|
83
Coupang
CPNG
USD 27.2 mil M
| – | – |
-125,400
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
84
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| – | – |
-9,300
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
85
NovoCure
NVCR
USD 1383 M
| – | – |
-9,325
| Cerradas | -USD 648 k | – |
|
|
86
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| – | – |
-20,805
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
Fondos similares
BRC
EFEM
Revisión del portafolio de Lloyd Park en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Lloyd Park mantenía 86 posiciones valuadas en USD 81 M, un 15% menos que los USD 95.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lloyd Park registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2022, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coupang, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Lloyd Park abrió una nueva posición en Danaher por valor de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Lloyd Park en T3 2022 fue Danaher: 9,441 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Lloyd Park fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Lloyd Park durante T3 2022 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Lloyd Park cerró por completo su posición en Coupang en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Park representan 44% de su cartera de USD 81 M en T3 2022.
- Lloyd Park abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Lloyd Park cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 81 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Park correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.