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LP
Lloyd Park Portfolio-Positionen
AUM
81 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,69 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+845.761 $ |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+693.858 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+660.862 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,76 % |
| 2 | Technologie | 20,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 148.000 $ | 0,18 % |
39.667
+4.453
| +13 % | +17.036 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
JRO
77
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| 125.000 $ | 0,15 % |
15.429
-10.332
| -40 % | -87.625 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
NSL
78
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| 115.000 $ | 0,14 % |
24.333
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
JPS
79
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| 112.000 $ | 0,14 % |
17.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
80
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
818 Mio. $
| 107.000 $ | 0,13 % |
12.069
-2.672
| -18 % | -26.651 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
MGF
81
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
88,5 Mio. $
| 80.000 $ | 0,1 % |
4.939
+94
| +2 % | +1.648 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
82
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
126 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
|
83
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| – | – |
-125.400
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
84
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
85
NovoCure
NVCR
1,71 Mrd. $
| – | – |
-9.325
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
|
86
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| – | – |
-20.805
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
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BRC
EFEM
Portfolio-Rückblick von Lloyd Park für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Lloyd Park 86 Positionen im Wert von 81 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 95,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Lloyd Park zog im Q3 2022 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coupang – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Park eine neue Position in Danaher im Wert von 2,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lloyd Park im Q3 2022 war Danaher: 9.441 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
- Lloyd Park hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.862 $.
- Der größte Positionsabbau von Lloyd Park im Q3 2022 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
- Lloyd Park hat seine Position in Coupang im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lloyd Park machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ aus.
- Lloyd Park eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Lloyd Park sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 81 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lloyd Park für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .