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LP

Lloyd Park Portfolio-Positionen

AUM 81 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,69 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,31 Mio. $
2
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+1,51 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+845.761 $
4
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+693.858 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+660.862 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+6,49 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+3,91 Mio. $
3
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+1,6 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,59 Mio. $
5
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,76 %
2 Technologie 20,29 %
3 Gesundheitswesen 12,71 %
4 Finanzwesen 12,11 %
5 Basiskonsumgüter 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
51
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
458.000 $ 0,57 %
1.725
– –
2021 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
458.000 $ 0,57 %
3.711
+25
+0,7 % +3.379 $
2021 Q4
3 Quartale
JFR-Symbol
53
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
382.000 $ 0,47 %
46.672
+455
+1 % +3.913 $
2022 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
54
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
350.000 $ 0,43 %
1.992
+7
+0,4 % +1.433 $
2021 Q4
3 Quartale
NVG-Symbol
55
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
343.000 $ 0,42 %
29.222
+404
+1 % +5.502 $
2022 Q2
1 Quartal
WIW-Symbol
56
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
327.000 $ 0,4 %
36.100
– –
2022 Q2
1 Quartal
BKT-Symbol
57
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
309.000 $ 0,38 %
24.852
-9.817
-28 % -133.615 $
2022 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
58
Corning
GLW
107 Mrd. $
302.000 $ 0,37 %
10.413
-10.413
-50 % -352.642 $
2021 Q4
3 Quartale
EXAS-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
292.000 $ 0,36 %
9.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
FRA-Symbol
60
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
351 Mio. $
286.000 $ 0,35 %
26.000
-42.604
-62 % -509.045 $
2022 Q2
1 Quartal
PIM-Symbol
61
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
285.000 $ 0,35 %
87.091
+3.930
+5 % +13.482 $
2022 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
283.000 $ 0,35 %
8.952
+85
+1 % +2.849 $
2022 Q2
1 Quartal
AVA-Symbol
63
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
276.000 $ 0,34 %
7.453
+80
+1 % +3.348 $
2021 Q4
3 Quartale
YUMC-Symbol
64
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
266.000 $ 0,33 %
5.617
– –
2021 Q4
3 Quartale
MHF-Symbol
65
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
145 Mio. $
254.000 $ 0,31 %
41.029
+241
+0,6 % +1.606 $
2022 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
248.000 $ 0,31 %
926
-449
-33 % -135.510 $
2022 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
232.000 $ 0,29 %
6.371
+88
+1 % +3.573 $
2021 Q4
3 Quartale
MUI-Symbol
68
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
187.000 $ 0,23 %
17.102
+226
+1 % +2.713 $
2022 Q2
1 Quartal
BTZ-Symbol
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
884 Mio. $
180.000 $ 0,22 %
18.915
-1.885
-9 % -20.692 $
2022 Q2
1 Quartal
BHK-Symbol
70
BlackRock Core Bond Trust
BHK
607 Mio. $
176.000 $ 0,22 %
17.550
-13.015
-43 % -149.445 $
2022 Q2
1 Quartal
JQC-Symbol
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
176.000 $ 0,22 %
34.100
-14.555
-30 % -77.987 $
2022 Q2
1 Quartal
EVG-Symbol
72
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
140 Mio. $
159.000 $ 0,2 %
16.185
-8.584
-35 % -93.948 $
2022 Q2
1 Quartal
PMM-Symbol
73
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
255 Mio. $
154.000 $ 0,19 %
27.158
+153
+0,6 % +1.021 $
2022 Q2
1 Quartal
PFL-Symbol
74
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
333 Mio. $
152.000 $ 0,19 %
18.903
+78
+0,4 % +706 $
2022 Q2
1 Quartal
PFN-Symbol
75
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
606 Mio. $
151.000 $ 0,19 %
21.673
+246
+1 % +1.911 $
2022 Q2
1 Quartal
1 2
3
4

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Trilantic Capital Management
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudence Investment Management (HK)
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Gavea Investimentos
Gavea Investimentos Rj, Brazil 77,6 Mio. $ AUM 64,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ratos AB
Ratos AB Stockholm, Sweden 76,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Park für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Lloyd Park 86 Positionen im Wert von 81 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 95,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Lloyd Park zog im Q3 2022 netto 12,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coupang – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lloyd Park eine neue Position in Danaher im Wert von 2,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lloyd Park im Q3 2022 war Danaher: 9.441 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Lloyd Park hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.862 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Park im Q3 2022 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Lloyd Park hat seine Position in Coupang im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Park machen im Q3 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ aus.
  • Lloyd Park eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Park sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 81 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Park für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .