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LP
Lloyd Park 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8101만
회전율
12.79%
1년 추정 수익률
14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
-14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8101만
AUM 성장
-US$1461만
(-15%)
자금 흐름
-US$1255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.69%
보유액
86
신규
6
증가
33
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$231만 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84.6만 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$649만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$391만 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$160만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$159만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.76% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 헬스케어 | 12.71% |
| 4 | 금융 | 12.11% |
| 5 | 필수소비재 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$45.8만 | 0.57% |
1,725
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$45.8만 | 0.57% |
3,711
+25
| +0.7% | +US$3.38천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
53
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7억
| US$38.2만 | 0.47% |
46,672
+455
| +1% | +US$3.91천 |
2022 Q2
1분기
|
|
54
Labcorp
LH
US$289억
| US$35만 | 0.43% |
1,992
+7
| +0.4% | +US$1.43천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
55
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.4억
| US$34.3만 | 0.42% |
29,222
+404
| +1% | +US$5.5천 |
2022 Q2
1분기
|
|
56
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.9억
| US$32.7만 | 0.4% |
36,100
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
57
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.23억
| US$30.9만 | 0.38% |
24,852
-9,817
| -28% | -US$13.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
58
Corning
GLW
US$1061억
| US$30.2만 | 0.37% |
10,413
-10,413
| -50% | -US$35.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
59
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$29.2만 | 0.36% |
9,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
60
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.59억
| US$28.6만 | 0.35% |
26,000
-42,604
| -62% | -US$50.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
61
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.47억
| US$28.5만 | 0.35% |
87,091
+3,930
| +5% | +US$1.35만 |
2022 Q2
1분기
|
|
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$28.3만 | 0.35% |
8,952
+85
| +1% | +US$2.85천 |
2022 Q2
1분기
|
|
63
Avista
AVA
US$32.1억
| US$27.6만 | 0.34% |
7,453
+80
| +1% | +US$3.35천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
64
Yum China
YUMC
US$158억
| US$26.6만 | 0.33% |
5,617
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
65
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.43억
| US$25.4만 | 0.31% |
41,029
+241
| +0.6% | +US$1.61천 |
2022 Q2
1분기
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601억
| US$24.8만 | 0.31% |
926
-449
| -33% | -US$13.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$23.2만 | 0.29% |
6,371
+88
| +1% | +US$3.57천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
68
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$18.7만 | 0.23% |
17,102
+226
| +1% | +US$2.71천 |
2022 Q2
1분기
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.85억
| US$18만 | 0.22% |
18,915
-1,885
| -9% | -US$2.07만 |
2022 Q2
1분기
|
|
70
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.2억
| US$17.6만 | 0.22% |
17,550
-13,015
| -43% | -US$14.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.73억
| US$17.6만 | 0.22% |
34,100
-14,555
| -30% | -US$7.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
72
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.41억
| US$15.9만 | 0.2% |
16,185
-8,584
| -35% | -US$9.39만 |
2022 Q2
1분기
|
|
73
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.7억
| US$15.4만 | 0.19% |
27,158
+153
| +0.6% | +US$1.02천 |
2022 Q2
1분기
|
|
74
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.4억
| US$15.2만 | 0.19% |
18,903
+78
| +0.4% | +US$706 |
2022 Q2
1분기
|
|
75
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.15억
| US$15.1만 | 0.19% |
21,673
+246
| +1% | +US$1.91천 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BRC
EFEM
Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Lloyd Park의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$8101만였으며 전 분기 US$9562만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 순 US$1255만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coupang 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lloyd Park 측은 Danaher에 US$216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$216만 상당의 9,441주를 매수했어요.
- Lloyd Park 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8101만 중 44% 비중을 차지해요.
- Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lloyd Park의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8101만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Lloyd Park의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.