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LP
Lloyd Park 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8101만
회전율
12.79%
1년 추정 수익률
14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
-14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8101만
AUM 성장
-US$1461만
(-15%)
자금 흐름
-US$1255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.69%
보유액
86
신규
6
증가
33
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$231만 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84.6만 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$649만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$391만 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$160만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$159만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.76% |
| 2 | 정보기술 | 20.29% |
| 3 | 헬스케어 | 12.71% |
| 4 | 금융 | 12.11% |
| 5 | 필수소비재 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$1362억
| US$114만 | 1.41% |
43,058
+1,400
| +3% | +US$3.87만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$114만 | 1.41% |
10,077
+62
| +0.6% | +US$8.52천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
28
Cummins
CMI
US$712억
| US$104만 | 1.28% |
5,108
+36
| +0.7% | +US$7.66천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
29
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$100만 | 1.24% |
6,977
-2,078
| -23% | -US$35.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
30
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$100만 | 1.24% |
33,604
-2,645
| -7% | -US$8.73만 |
2022 Q2
1분기
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$93.8만 | 1.16% |
6,593
-6,572
| -50% | -US$105만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$85.2만 | 1.05% |
6,749
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$82.5만 | 1.02% |
+11,100
| 신규 | +US$84.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
CANO
34
상장폐지됨
Cano Health, Inc.
CANO
| US$82.2만 | 1.01% |
948
-494
| -34% | -US$31만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
OSH
35
상장폐지됨
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$78.5만 | 0.97% |
32,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
36
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$74.8만 | 0.92% |
13,600
+4,100
| +43% | +US$29만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
37
PayPal
PYPL
US$488억
| US$63.7만 | 0.79% |
+7,400
| 신규 | +US$65.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
38
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
| US$63.5만 | 0.78% |
12,496
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$62.7만 | 0.77% |
2,140
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
40
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$61.8만 | 0.76% |
16,587
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
41
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$61.8만 | 0.76% |
+41,100
| 신규 | +US$69.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
42
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$61.1만 | 0.75% |
5,745
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
43
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$60만 | 0.74% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$58만 | 0.72% |
68,302
+420
| +0.6% | +US$3.77천 |
2022 Q2
1분기
|
|
45
Altria Group
MO
US$1241억
| US$56.8만 | 0.7% |
14,065
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
46
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$55.3만 | 0.68% |
65,800
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$50.4만 | 0.62% |
+17,267
| 신규 | +US$53.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
48
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.14억
| US$48.4만 | 0.6% |
49,152
+1,873
| +4% | +US$2.03만 |
2022 Q2
1분기
|
|
49
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.26억
| US$46.5만 | 0.57% |
35,500
+341
| +1% | +US$4.75천 |
2022 Q2
1분기
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$45.9만 | 0.57% |
1,586
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
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EFEM
Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Lloyd Park의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$8101만였으며 전 분기 US$9562만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 순 US$1255만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coupang 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lloyd Park 측은 Danaher에 US$216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$216만 상당의 9,441주를 매수했어요.
- Lloyd Park 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
- Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8101만 중 44% 비중을 차지해요.
- Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lloyd Park의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8101만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Lloyd Park의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.