¡Ya estamos en !
Descubre más
LP
Lloyd Park Posiciones de la cartera
AUM
USD 81 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.69%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 846 k |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 694 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.76% |
| 2 | Tecnología | 20.29% |
| 3 | Salud | 12.71% |
| 4 | Finanzas | 12.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 1.14 M | 1.41% |
43,058
+1,400
| +3% | +USD 38.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 1.14 M | 1.41% |
10,077
+62
| +0.6% | +USD 8.52 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Cummins
CMI
USD 73.2 mil M
| USD 1.04 M | 1.28% |
5,108
+36
| +0.7% | +USD 7.66 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 1 M | 1.24% |
6,977
-2,078
| -23% | -USD 352 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
VICI Properties
VICI
USD 25.9 mil M
| USD 1 M | 1.24% |
33,604
-2,645
| -7% | -USD 87.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8259 M
| USD 938 k | 1.16% |
6,593
-6,572
| -50% | -USD 1.05 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 852 k | 1.05% |
6,749
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 825 k | 1.02% |
+11,100
| Nuevas | +USD 846 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
CANO
34
Dejó de cotizar
Cano Health, Inc.
CANO
| USD 822 k | 1.01% |
948
-494
| -34% | -USD 310 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
OSH
35
Dejó de cotizar
Oak Street Health, Inc.
OSH
| USD 785 k | 0.97% |
32,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
Block Inc
XYZ
USD 45.2 mil M
| USD 748 k | 0.92% |
13,600
+4,100
| +43% | +USD 290 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
PayPal
PYPL
USD 47 mil M
| USD 637 k | 0.79% |
+7,400
| Nuevas | +USD 656 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
38
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 741 M
| USD 635 k | 0.78% |
12,496
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 627 k | 0.77% |
2,140
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
Sensata Technologies
ST
USD 5951 M
| USD 618 k | 0.76% |
16,587
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
41
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 618 k | 0.76% |
+41,100
| Nuevas | +USD 694 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
42
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 611 k | 0.75% |
5,745
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
43
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.1 mil M
| USD 600 k | 0.74% |
3,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1739 M
| USD 580 k | 0.72% |
68,302
+420
| +0.6% | +USD 3.77 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
45
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 568 k | 0.7% |
14,065
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
QuantumScape Corp
QS
USD 2625 M
| USD 553 k | 0.68% |
65,800
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 504 k | 0.62% |
+17,267
| Nuevas | +USD 537 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
48
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
USD 115 M
| USD 484 k | 0.6% |
49,152
+1,873
| +4% | +USD 20.3 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
49
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 837 M
| USD 465 k | 0.57% |
35,500
+341
| +1% | +USD 4.75 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 459 k | 0.57% |
1,586
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BRC
EFEM
Revisión del portafolio de Lloyd Park en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Lloyd Park mantenía 86 posiciones valuadas en USD 81 M, un 15% menos que los USD 95.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Lloyd Park registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2022, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coupang, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Lloyd Park abrió una nueva posición en Danaher por valor de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Lloyd Park en T3 2022 fue Danaher: 9,441 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Lloyd Park fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Lloyd Park durante T3 2022 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Lloyd Park cerró por completo su posición en Coupang en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Lloyd Park representan 44% de su cartera de USD 81 M en T3 2022.
- Lloyd Park abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Lloyd Park cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 81 M.
Según el Informe 13F de Lloyd Park correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.