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LP

Lloyd Park Posiciones de la cartera

AUM USD 81 M Rotación 12.79%
Rendimiento estimado a 1 año 14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital %
-15.5%
10 principales posiciones (%)
43.69%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 2.31 M
2
icono de GTLS
Chart Industries
GTLS
+USD 1.51 M
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 846 k
4
icono de DOC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+USD 694 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 661 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CME
CME Group
CME
+USD 6.49 M
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 3.91 M
3
icono de CPNG
Coupang
CPNG
+USD 1.6 M
4
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 1.59 M
5
icono de LNG
Cheniere Energy
LNG
+USD 1.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 28.76%
2 Tecnología 20.29%
3 Atención médica 12.71%
4 Finanzas 12.11%
5 Productos básicos de consumo 6.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.78 M 10.83%
63,509
-1,522
-2% -USD 239 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de CME
2
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 5.82 M 7.18%
32,839
-32,838
-50% -USD 6.49 M
2021 Q4
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.71 M 7.05%
15,985
+297
+2% +USD 118 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de COST
4
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.63 M 4.48%
7,686
-7,525
-49% -USD 3.91 M
2021 Q4
3 trimestres
icono de IWN
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 2.3 M 2.84%
17,827
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de DHR
6
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 2.16 M 2.67%
+9,441
Nuevas +USD 2.31 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de LLY
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.97 M 2.43%
6,089
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.79 M 2.21%
18,700
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de LNG
9
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
USD 1.68 M 2.08%
10,157
-10,157
-50% -USD 1.54 M
2021 Q4
3 trimestres
icono de BMY
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.56 M 1.92%
21,900
+4,500
+26% +USD 326 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de GTLS
11
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
USD 1.5 M 1.85%
+8,150
Nuevas +USD 1.51 M
2022 Q3
0 trimestres
icono de XBI
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 1.45 M 1.79%
18,297
-11,011
-38% -USD 928 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.4 M 1.73%
29,105
+151
+0.5% +USD 7.55 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.4 M 1.72%
12,360
– –
2021 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.39 M 1.71%
5,964
+5
+0.1% +USD 1.32 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de APO
16
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 1.37 M 1.69%
29,404
-4,041
-12% -USD 222 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de MS
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 1.36 M 1.68%
17,200
– –
2022 Q2
1 trimestre
icono de MRVL
18
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 1.32 M 1.62%
30,670
+5,100
+20% +USD 252 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de VCIT
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 1.31 M 1.62%
17,318
+42
+0.2% +USD 3.36 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de ISRG
20
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 1.3 M 1.61%
6,953
+2,150
+45% +USD 462 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de MELI
21
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 1.27 M 1.57%
1,535
+479
+45% +USD 412 k
2021 Q4
3 trimestres
icono de DIS
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.26 M 1.56%
13,360
+6,175
+86% +USD 661 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de WBD
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
USD 1.25 M 1.54%
108,555
+715
+0.7% +USD 9.7 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de VCLT
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 1.25 M 1.54%
17,020
-1,600
-9% -USD 130 k
2022 Q2
1 trimestre
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.16 M 1.43%
12,246
+5,008
+69% +USD 521 k
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware AUM de USD 81 M 9.85% Rendimiento estimado a 1 año
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom AUM de USD 80.2 M
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de USD 82.1 M 3.88% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Trilantic Capital Management New York AUM de USD 82.4 M 74.89% Rendimiento estimado a 1 año
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong AUM de USD 78.2 M 52.44% Rendimiento estimado a 1 año
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil AUM de USD 77.6 M 64.56% Rendimiento estimado a 1 año
EFEM
Eos Focused Equity Management New York AUM de USD 84.5 M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Ratos AB Stockholm, Sweden AUM de USD 76.4 M

Revisión del portafolio de Lloyd Park en T3 2022

Al cierre de T3 2022, Lloyd Park mantenía 86 posiciones valuadas en USD 81 M, un 15% menos que los USD 95.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Lloyd Park registró retiros netos por USD 12.6 M en T3 2022, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coupang, una posición estimada en USD 1.6 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Lloyd Park abrió una nueva posición en Danaher por valor de USD 2.16 M.

  • La mayor compra de Lloyd Park en T3 2022 fue Danaher: 9,441 acciones por un valor de USD 2.16 M.
  • Lloyd Park fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 661 k.
  • La mayor reducción de Lloyd Park durante T3 2022 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
  • Lloyd Park cerró por completo su posición en Coupang en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Lloyd Park representan 44% de su cartera de USD 81 M en T3 2022.
  • Lloyd Park abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de Lloyd Park cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 81 M.

Según el Informe 13F de Lloyd Park correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.