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LP
Lloyd Park Ativos da carteira
AUM
US$ 81 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
-14,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,69%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 846 mil |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,76% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Saúde | 12,71% |
| 4 | Financeiro | 12,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 1,14 mi | 1,41% |
43.058
+1.400
| +3% | +US$ 38,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
27
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 1,14 mi | 1,41% |
10.077
+62
| +0,6% | +US$ 8,52 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
28
Cummins
CMI
US$ 73,2 bi
| US$ 1,04 mi | 1,28% |
5.108
+36
| +0,7% | +US$ 7,66 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 1 mi | 1,24% |
6.977
-2.078
| -23% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
VICI Properties
VICI
US$ 25,9 bi
| US$ 1 mi | 1,24% |
33.604
-2.645
| -7% | -US$ 87,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,26 bi
| US$ 938 mil | 1,16% |
6.593
-6.572
| -50% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 852 mil | 1,05% |
6.749
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 825 mil | 1,02% |
+11.100
| Nova | +US$ 846 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
CANO
34
Deslistada
Cano Health, Inc.
CANO
| US$ 822 mil | 1,01% |
948
-494
| -34% | -US$ 310 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
OSH
35
Deslistada
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$ 785 mil | 0,97% |
32.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
Block Inc
XYZ
US$ 45,2 bi
| US$ 748 mil | 0,92% |
13.600
+4.100
| +43% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
37
PayPal
PYPL
US$ 47 bi
| US$ 637 mil | 0,79% |
+7.400
| Nova | +US$ 656 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
38
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 741 mi
| US$ 635 mil | 0,78% |
12.496
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 627 mil | 0,77% |
2.140
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
40
Sensata Technologies
ST
US$ 5,95 bi
| US$ 618 mil | 0,76% |
16.587
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
41
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 618 mil | 0,76% |
+41.100
| Nova | +US$ 694 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
42
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 611 mil | 0,75% |
5.745
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
43
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,1 bi
| US$ 600 mil | 0,74% |
3.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 580 mil | 0,72% |
68.302
+420
| +0,6% | +US$ 3,77 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
45
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 568 mil | 0,7% |
14.065
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
46
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,63 bi
| US$ 553 mil | 0,68% |
65.800
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
47
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 504 mil | 0,62% |
+17.267
| Nova | +US$ 537 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
48
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$ 115 mi
| US$ 484 mil | 0,6% |
49.152
+1.873
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
49
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 837 mi
| US$ 465 mil | 0,57% |
35.500
+341
| +1% | +US$ 4,75 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 134 bi
| US$ 459 mil | 0,57% |
1.586
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BRC
EFEM
Revisão da carteira de Lloyd Park no T3 2022
No T3 2022, Lloyd Park detinha 86 posições no valor de US$ 81 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 95,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lloyd Park fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coupang, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Lloyd Park abriu uma nova posição em Danaher no valor de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Lloyd Park no T3 2022 foi Danaher: 9.441 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Lloyd Park foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Lloyd Park em T3 2022 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Lloyd Park encerrou totalmente sua posição em Coupang no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Park representam 44% de sua carteira de US$ 81 mi no T3 2022.
- Lloyd Park abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de Lloyd Park caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Park referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.