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LP
Lloyd Park Ativos da carteira
AUM
US$ 81 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
-14,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,69%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 846 mil |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,76% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Saúde | 12,71% |
| 4 | Financeiro | 12,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 443 mi
| US$ 148 mil | 0,18% |
39.667
+4.453
| +13% | +US$ 17 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
JRO
77
Deslistada
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$ 125 mil | 0,15% |
15.429
-10.332
| -40% | -US$ 87,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
NSL
78
Deslistada
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$ 115 mil | 0,14% |
24.333
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
JPS
79
Deslistada
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$ 112 mil | 0,14% |
17.000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
80
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 827 mi
| US$ 107 mil | 0,13% |
12.069
-2.672
| -18% | -US$ 26,7 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
81
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 89 mi
| US$ 80 mil | 0,1% |
4.939
+94
| +2% | +US$ 1,65 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
82
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$ 129 mi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
|
83
Coupang
CPNG
US$ 27,3 bi
| – | – |
-125.400
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
84
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| – | – |
-9.300
| Encerrada | -US$ 1,5 mi | – |
|
85
NovoCure
NVCR
US$ 1,38 bi
| – | – |
-9.325
| Encerrada | -US$ 648 mil | – |
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| – | – |
-20.805
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Lloyd Park no T3 2022
No T3 2022, Lloyd Park detinha 86 posições no valor de US$ 81 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 95,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lloyd Park fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coupang, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Lloyd Park abriu uma nova posição em Danaher no valor de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Lloyd Park no T3 2022 foi Danaher: 9.441 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Lloyd Park foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Lloyd Park em T3 2022 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Lloyd Park encerrou totalmente sua posição em Coupang no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Park representam 44% de sua carteira de US$ 81 mi no T3 2022.
- Lloyd Park abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de Lloyd Park caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Park referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.