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LP
Lloyd Park ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8101万
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
14.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
-14.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8101万
運用資産残高の伸び率
-$1461万
(-15%)
資金フロー
-$1255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.69%
保有額
86
新規
6
買い増し
33
減少
21
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$231万 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$84.6万 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$69.4万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$649万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$391万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$160万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$159万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.76% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | ヘルスケア | 12.71% |
| 4 | 金融 | 12.11% |
| 5 | 生活必需品 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.42億
| $14.8万 | 0.18% |
39,667
+4,453
| +13% | +$1.7万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
JRO
77
上場廃止
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| $12.5万 | 0.15% |
15,429
-10,332
| -40% | -$8.76万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
NSL
78
上場廃止
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| $11.5万 | 0.14% |
24,333
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
JPS
79
上場廃止
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| $11.2万 | 0.14% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
80
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.27億
| $10.7万 | 0.13% |
12,069
-2,672
| -18% | -$2.67万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
81
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
$8878万
| $8万 | 0.1% |
4,939
+94
| +2% | +$1,648 |
2022 Q2
1四半期
|
|
82
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
$1.28億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$13.7万 | – |
|
|
83
Coupang
CPNG
$272億
| – | – |
-125,400
| 解消 | -$160万 | – |
|
84
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| – | – |
-9,300
| 解消 | -$150万 | – |
|
85
NovoCure
NVCR
$13.8億
| – | – |
-9,325
| 解消 | -$64.8万 | – |
|
|
86
Starbucks
SBUX
$1214億
| – | – |
-20,805
| 解消 | -$159万 | – |
|
類似するファンド
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EFEM
Lloyd Parkの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkは$8101万相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$9562万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lloyd Parkは2022年第3四半期に純額で$1255万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoupangで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Lloyd Parkは$216万相当のDanaherの新規ポジションを取りました。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は9,441株、評価額は$216万でした。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$649万相当を減らしました。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にCoupangの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkの上位10銘柄は、運用資産総額$8101万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lloyd Parkのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8101万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のLloyd Parkの 13F報告書 に基づいています。