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GI
Gavea Investimentos ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7756万
売買回転率
55.56%
推定1年リターン
64.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.1%
1年予想リターン
-64.56%
3年間の予想リターン
-60.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7756万
運用資産残高の伸び率
+$1993万
(+35%)
資金フロー
+$1674万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
2
減少
1
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$1023万 |
| 2 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+$924万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+$272万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 48.7% |
| 2 | 情報技術 | 19.86% |
| 3 | 生活必需品 | 15.9% |
| 4 | 金融 | 15.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
$933億
| $3777万 | 48.7% |
45,632
+11,900
| +35% | +$1023万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
2
VTEX
VTEX
$6.91億
| $1541万 | 19.86% |
4,163,670
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
ARCE
3
上場廃止
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| $1233万 | 15.9% |
1,142,724
+654,275
| +134% | +$924万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
4
XP
XP
$154億
| $1205万 | 15.54% |
633,956
-137,284
| -18% | -$272万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
プット
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.1億
| – | – |
-1,330
| 解消 | -$6.7万 | – |
|
6
プット
Coca-Cola
KO
$4019億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$8.1万 | – |
|
7
プット
Rio Tinto
RIO
$1456億
| – | – |
-1,385
| 解消 | -$146万 | – |
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| – | – |
-270
| 解消 | -$19.5万 | – |
|
9
プット
Vale
VALE
$558億
| – | – |
-6,450
| 解消 | -$38.1万 | – |
|
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Gavea Investimentosの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Gavea Investimentosは9銘柄を保有し、保有額は$7756万でした。前四半期の$5764万から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Gavea Investimentosは2022年第3四半期に純新規資金として$1674万を投じ、既存の保有銘柄を2銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち49%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXPで、推定$272万相当を売却しました。
- Gavea Investimentosは2022年第3四半期にMercado Libreの保有額を最も増やし、増加額は推定$1023万でした。
- Gavea Investimentosが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXPで、推定$272万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Gavea Investimentosの上位10銘柄は、運用資産総額$7756万のポートフォリオの100%を占めています。
- Gavea Investimentosは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Gavea Investimentosのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$7756万となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のGavea Investimentosの 13F報告書 に基づいています。