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RC
Ronit Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7432万
売買回転率
31.25%
推定1年リターン
13.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.39%
1年予想リターン
-13.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7432万
運用資産残高の伸び率
+$382万
(+5.4%)
資金フロー
+$794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.99%
保有額
64
新規
11
買い増し
26
減少
10
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+$208万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$208万 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+$152万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$140万 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$294万 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$285万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$224万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$144万 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+$95.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 23.15% |
| 2 | 素材 | 20.07% |
| 3 | エネルギー | 12.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.17% |
| 5 | 生活必需品 | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Vasta Platform
VSTA
| $515万 | 6.93% |
980,471
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
2
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $486万 | 6.54% |
565,500
+210,000
| +59% | +$208万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Tencent Music
TME
$141億
| $415万 | 5.59% |
1,022,816
-50,500
| -5% | -$23万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
4
Nuvectis Pharma
NVCT
$6.07億
| $399万 | 5.37% |
562,547
+143,265
| +34% | +$133万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
5
Valaris
VAL
$59.2億
| $386万 | 5.19% |
78,820
+10,150
| +15% | +$48.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
RNWWW
6
上場廃止
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| $385万 | 5.19% |
844,245
+30,000
| +4% | +$3.84万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
7
GRAVITY
GRVY
$4.64億
| $375万 | 5.04% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
8
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $360万 | 4.84% |
226,400
+70,000
| +45% | +$122万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
9
TIM SA
TIMB
$88.7億
| $310万 | 4.18% |
277,675
+26,000
| +10% | +$30.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $307万 | 4.13% |
329,700
+87,000
| +36% | +$82.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
11
Harmony Gold Mining
HMY
$107億
| $303万 | 4.07% |
1,245,300
+720,000
| +137% | +$208万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Kosmos Energy
KOS
$16.6億
| $240万 | 3.23% |
465,000
+135,000
| +41% | +$81.8万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $226万 | 3.04% |
495,688
+127,463
| +35% | +$54.4万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
14
TMC The Metals Company
TMC
$11.4億
| $180万 | 2.42% |
1,713,891
+1,413,891
| +471% | +$136万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Televisa
TV
$13億
| $161万 | 2.17% |
300,000
+140,000
| +88% | +$98.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
16
Gold Fields
GFI
$335億
| $138万 | 1.85% |
170,000
+70,000
| +70% | +$60.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
17
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$18.9億
| $135万 | 1.82% |
227,562
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
18
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $133万 | 1.79% |
70,000
+9,000
| +15% | +$21.6万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
19
PayPal
PYPL
$485億
| $129万 | 1.74% |
15,000
+8,500
| +131% | +$75.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4750億
| $129万 | 1.73% |
50,000
+30,000
| +150% | +$102万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
21
Newmont
NEM
$1250億
| $126万 | 1.7% |
+30,000
| 新規 | +$140万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
22
America Movil
AMX
$684億
| $124万 | 1.66% |
+75,000
| 新規 | +$137万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
23
上場廃止
Despegar.com
DESP
| $114万 | 1.53% |
+200,000
| 新規 | +$152万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
24
JD.com
JD
$365億
| $101万 | 1.35% |
20,000
+5,000
| +33% | +$29.6万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
25
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $100万 | 1.35% |
45,754
+7,000
| +18% | +$21.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
WM
NVPX
FFMBT
PM
SMC
RA
GI
PIMH
Ronit Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalは64銘柄を保有し、保有額は$7432万でした。前四半期の$7050万から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Ronit Capitalは2022年第3四半期に純新規資金として$794万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDespegar.comで、保有株数は200,000株、評価額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を売却しました。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDespegar.comで、株数は200,000株、評価額は$114万でした。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にHarmony Gold Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を減らしました。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7432万のポートフォリオの53%を占めています。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Ronit Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$7432万となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のRonit Capitalの 13F報告書 に基づいています。