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Ronit Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7432万
売買回転率
31.25%
推定1年リターン
13.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.39%
1年予想リターン
-13.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7432万
運用資産残高の伸び率
+$382万
(+5.4%)
資金フロー
+$794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.99%
保有額
64
新規
11
買い増し
26
減少
10
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+$208万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$208万 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+$152万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$140万 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$294万 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$285万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$224万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$144万 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+$95.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 23.15% |
| 2 | 素材 | 20.07% |
| 3 | エネルギー | 12.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.17% |
| 5 | 生活必需品 | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7952億
| $7.4万 | 0.1% |
+1,500
| 新規 | +$59.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
52
Karooooo
KARO
$19.8億
| $6.1万 | 0.08% |
+2,582
| 新規 | +$6.45万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
53
TSMC
TSM
$2.06兆
| $5.8万 | 0.08% |
+850
| 新規 | +$7.03万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
54
プット
TSMC
TSM
$2.06兆
| $2.9万 | 0.04% |
80
-7,920
| -99% | -$65.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
55
上場廃止
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| $2,000 | ﹤0.01% |
2,625
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
56
Etsy
ETSY
$74.4億
| – | – |
-1,400
| 解消 | -$10.2万 | – |
|
57
Eve Holding
EVEX
$6.55億
| – | – |
-288,451
| 解消 | -$59.4万 | – |
|
58
FLEX LNG
FLNG
$14.1億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$49.3万 | – |
|
59
Barrick Mining
B
$666億
| – | – |
-36,000
| 解消 | -$63.7万 | – |
|
|
60
Liberty Global Class A
LBTYA
$33.9億
| – | – |
-135,250
| 解消 | -$285万 | – |
|
|
61
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$1,000 | – |
|
62
Sea Limited
SE
$516億
| – | – |
-1,250
| 解消 | -$8.4万 | – |
|
63
SGHC Ltd
SGHC
$57.4億
| – | – |
-224,415
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
|
CLR
64
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$294万 | – |
|
類似するファンド
WM
PM
Ronit Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalは64銘柄を保有し、保有額は$7432万でした。前四半期の$7050万から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Ronit Capitalは2022年第3四半期に純新規資金として$794万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDespegar.comで、保有株数は200,000株、評価額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を売却しました。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDespegar.comで、株数は200,000株、評価額は$114万でした。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にHarmony Gold Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を減らしました。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7432万のポートフォリオの53%を占めています。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Ronit Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$7432万となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のRonit Capitalの 13F報告書 に基づいています。