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Ronit Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7432万
売買回転率
31.25%
推定1年リターン
13.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.39%
1年予想リターン
-13.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7432万
運用資産残高の伸び率
+$382万
(+5.4%)
資金フロー
+$794万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.99%
保有額
64
新規
11
買い増し
26
減少
10
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+$208万 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$208万 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+$152万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$140万 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$294万 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$285万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$224万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$144万 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+$95.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 23.15% |
| 2 | 素材 | 20.07% |
| 3 | エネルギー | 12.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.17% |
| 5 | 生活必需品 | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FTCH
26
上場廃止
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| $94.7万 | 1.27% |
127,100
+87,100
| +218% | +$77.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
AXIA
27
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $87.5万 | 1.18% |
137,649
+11,365
| +9% | +$7.89万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
28
Pinterest
PINS
$126億
| $82.5万 | 1.11% |
37,000
-40,757
| -52% | -$89.4万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
29
Cameco
CCJ
$342億
| $82.2万 | 1.11% |
31,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
30
Hecla Mining
HL
$93億
| $78.8万 | 1.06% |
200,000
+50,000
| +33% | +$20.3万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
31
Alibaba
BABA
$2479億
| $72万 | 0.97% |
9,000
-23,500
| -72% | -$224万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
32
上場廃止
Open Lending Corp
LPRO
| $64.5万 | 0.87% |
80,200
+26,200
| +49% | +$26.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
33
EQT Corp
EQT
$348億
| $57.1万 | 0.77% |
14,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
34
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $54万 | 0.73% |
+1,000
| 新規 | +$15.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
35
Lam Research
LRCX
$2880億
| $47.6万 | 0.64% |
13,000
-5,500
| -30% | -$24.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
36
New Fortress Energy
NFE
$1988万
| $47万 | 0.63% |
215
+100
| +87% | +$25.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
37
Sony
SONY
$1523億
| $44.8万 | 0.6% |
35,000
+10,000
| +40% | +$16万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
38
Mesoblast
MESO
$15.9億
| $38.2万 | 0.51% |
+75,000
| 新規 | +$45.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $38万 | 0.51% |
2,800
-8,860
| -76% | -$144万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
ATVI
40
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $37.2万 | 0.5% |
5,000
-5,000
| -50% | -$39.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $33.7万 | 0.45% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
42
Huya Inc
HUYA
$5.09億
| $28万 | 0.38% |
126,000
+25,000
| +25% | +$8.07万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
43
Micron Technology
MU
$9929億
| $26.4万 | 0.36% |
5,270
-250
| -5% | -$1.45万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
44
コール
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.2億
| $21.2万 | 0.29% |
+1,500
| 新規 | +$3.26万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
45
Autohome
ATHM
$23.4億
| $20.1万 | 0.27% |
7,000
-4,500
| -39% | -$15.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
46
StoneCo
STNE
$26.5億
| $19.1万 | 0.26% |
20,000
-100,000
| -83% | -$95.8万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
47
上場廃止
Cazoo Group Ltd
CZOO
| $18.4万 | 0.25% |
200
+100
| +100% | +$13.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
EVEX.WS
48
上場廃止
Eve Holding Inc Warrants
EVEX.WS
| $17.2万 | 0.23% |
+351,002
| 新規 | +$21.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
49
上場廃止
Super Group (SGHC) Limited Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one Ordinary Share, each at an exercise price of $11. 50 per share
SGHC.WS
| $14.7万 | 0.2% |
+210,700
| 新規 | +$15.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
50
上場廃止
Orgenesis Inc. Common Stock
ORGS
| $7.7万 | 0.1% |
5,417
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
WM
PM
Ronit Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalは64銘柄を保有し、保有額は$7432万でした。前四半期の$7050万から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Ronit Capitalは2022年第3四半期に純新規資金として$794万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDespegar.comで、保有株数は200,000株、評価額は$114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を売却しました。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDespegar.comで、株数は200,000株、評価額は$114万でした。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にHarmony Gold Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Ronit Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$224万相当を減らしました。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期にCONTINENTAL RESOURCES INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$294万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Ronit Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7432万のポートフォリオの53%を占めています。
- Ronit Capitalは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Ronit Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$7432万となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のRonit Capitalの 13F報告書 に基づいています。