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Ronit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7432만
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
13.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.39%
1년 예상 수익률
-13.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7432만
AUM 성장
+US$382만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.99%
보유액
64
신규
11
증가
26
축소
10
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$208만 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$208만 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$152만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$140만 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$294만 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$285만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144만 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+US$95.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.15% |
| 2 | 소재 | 20.07% |
| 3 | 에너지 | 12.75% |
| 4 | 산업재 | 9.17% |
| 5 | 필수소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FTCH
26
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$94.7만 | 1.27% |
127,100
+87,100
| +218% | +US$77.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
AXIA
27
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$87.5만 | 1.18% |
137,649
+11,365
| +9% | +US$7.89만 |
2022 Q2
1분기
|
|
28
Pinterest
PINS
US$130억
| US$82.5만 | 1.11% |
37,000
-40,757
| -52% | -US$89.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
29
Cameco
CCJ
US$344억
| US$82.2만 | 1.11% |
31,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
30
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$78.8만 | 1.06% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$20.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
31
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$72만 | 0.97% |
9,000
-23,500
| -72% | -US$224만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$64.5만 | 0.87% |
80,200
+26,200
| +49% | +US$26.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
33
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$57.1만 | 0.77% |
14,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
34
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$54만 | 0.73% |
+1,000
| 신규 | +US$15.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
35
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$47.6만 | 0.64% |
13,000
-5,500
| -30% | -US$24.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
36
New Fortress Energy
NFE
US$2028만
| US$47만 | 0.63% |
215
+100
| +87% | +US$25.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
37
Sony
SONY
US$1530억
| US$44.8만 | 0.6% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$16만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
38
Mesoblast
MESO
US$16.3억
| US$38.2만 | 0.51% |
+75,000
| 신규 | +US$45.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$38만 | 0.51% |
2,800
-8,860
| -76% | -US$144만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
ATVI
40
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$37.2만 | 0.5% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$39.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$33.7만 | 0.45% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
42
Huya Inc
HUYA
US$5.09억
| US$28만 | 0.38% |
126,000
+25,000
| +25% | +US$8.07만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$26.4만 | 0.36% |
5,270
-250
| -5% | -US$1.45만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
44
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1억
| US$21.2만 | 0.29% |
+1,500
| 신규 | +US$3.26만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
45
Autohome
ATHM
US$23.5억
| US$20.1만 | 0.27% |
7,000
-4,500
| -39% | -US$15.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
46
StoneCo
STNE
US$25.7억
| US$19.1만 | 0.26% |
20,000
-100,000
| -83% | -US$95.8만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$18.4만 | 0.25% |
200
+100
| +100% | +US$13.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
48
Eve Holding Inc Warrants
EVEX.WS
US$292만
| US$17.2만 | 0.23% |
+351,002
| 신규 | +US$21.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Super Group (SGHC) Limited Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one Ordinary Share, each at an exercise price of $11. 50 per share
SGHC.WS
| US$14.7만 | 0.2% |
+210,700
| 신규 | +US$15.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Orgenesis Inc. Common Stock
ORGS
| US$7.7만 | 0.1% |
5,417
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
PM
Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Ronit Capital 측은 US$7432만 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7050만에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$794만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Despegar.com 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 30%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였어요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Despegar.com 주식으로, US$114만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Ronit Capital 측이 2022년 3분기에 Harmony Gold Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7432만 중 53% 비중을 차지해요.
- Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ronit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$7432만에 이르렀어요.
2022년 11월 4일에 제출된 Ronit Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.