에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ronit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7432만
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
13.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.39%
1년 예상 수익률
-13.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7432만
AUM 성장
+US$382만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.99%
보유액
64
신규
11
증가
26
축소
10
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$208만 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$208만 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$152만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$140만 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$294만 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$285만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144만 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+US$95.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.15% |
| 2 | 소재 | 20.07% |
| 3 | 에너지 | 12.75% |
| 4 | 산업재 | 9.17% |
| 5 | 필수소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$7.4만 | 0.1% |
+1,500
| 신규 | +US$59.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
52
Karooooo
KARO
US$20억
| US$6.1만 | 0.08% |
+2,582
| 신규 | +US$6.45만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
53
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$5.8만 | 0.08% |
+850
| 신규 | +US$7.03만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
54
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$2.9만 | 0.04% |
80
-7,920
| -99% | -US$65.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
55
상장폐지됨
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$2천 | ﹤0.01% |
2,625
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
56
Etsy
ETSY
US$78.4억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$10.2만 | – |
|
57
Eve Holding
EVEX
US$5.54억
| – | – |
-288,451
| 청산됨 | -US$59.4만 | – |
|
58
FLEX LNG
FLNG
US$15.4억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$49.3만 | – |
|
59
Barrick Mining
B
US$629억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
|
60
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.7억
| – | – |
-135,250
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
|
61
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
62
Sea Limited
SE
US$453억
| – | – |
-1,250
| 청산됨 | -US$8.4만 | – |
|
63
SGHC Ltd
SGHC
US$55.2억
| – | – |
-224,415
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
|
CLR
64
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$294만 | – |
|
유사한 펀드
WM
PM
Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Ronit Capital 측은 US$7432만 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7050만에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$794만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Despegar.com 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 30%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였어요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Despegar.com 주식으로, US$114만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Ronit Capital 측이 2022년 3분기에 Harmony Gold Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7432만 중 53% 비중을 차지해요.
- Ronit Capital 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ronit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$7432만에 이르렀어요.
2022년 11월 4일에 제출된 Ronit Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.