에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RC
Ronit Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7432만
회전율
31.25%
1년 추정 수익률
13.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.39%
1년 예상 수익률
-13.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7432만
AUM 성장
+US$382만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$794만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.99%
보유액
64
신규
11
증가
26
축소
10
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$208만 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$208만 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$152만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$140만 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$294만 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$285만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144만 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+US$95.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.15% |
| 2 | 소재 | 20.07% |
| 3 | 에너지 | 12.75% |
| 4 | 산업재 | 9.17% |
| 5 | 필수소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Vasta Platform
VSTA
| US$515만 | 6.93% |
980,471
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$486만 | 6.54% |
565,500
+210,000
| +59% | +US$208만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Tencent Music
TME
US$141억
| US$415만 | 5.59% |
1,022,816
-50,500
| -5% | -US$23만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
4
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07억
| US$399만 | 5.37% |
562,547
+143,265
| +34% | +US$133만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$386만 | 5.19% |
78,820
+10,150
| +15% | +US$48.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
RNWWW
6
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$385만 | 5.19% |
844,245
+30,000
| +4% | +US$3.84만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
7
GRAVITY
GRVY
US$4.64억
| US$375만 | 5.04% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
8
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$360만 | 4.84% |
226,400
+70,000
| +45% | +US$122만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
TIM SA
TIMB
US$88.7억
| US$310만 | 4.18% |
277,675
+26,000
| +10% | +US$30.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$307만 | 4.13% |
329,700
+87,000
| +36% | +US$82.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Harmony Gold Mining
HMY
US$107억
| US$303만 | 4.07% |
1,245,300
+720,000
| +137% | +US$208만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$240만 | 3.23% |
465,000
+135,000
| +41% | +US$81.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$226만 | 3.04% |
495,688
+127,463
| +35% | +US$54.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
TMC The Metals Company
TMC
US$11.4억
| US$180만 | 2.42% |
1,713,891
+1,413,891
| +471% | +US$136만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Televisa
TV
US$13억
| US$161만 | 2.17% |
300,000
+140,000
| +88% | +US$98.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$138만 | 1.85% |
170,000
+70,000
| +70% | +US$60.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$135만 | 1.82% |
227,562
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$133만 | 1.79% |
70,000
+9,000
| +15% | +US$21.6만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485억
| US$129만 | 1.74% |
15,000
+8,500
| +131% | +US$75.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$129만 | 1.73% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$102만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
21
Newmont
NEM
US$1250억
| US$126만 | 1.7% |
+30,000
| 신규 | +US$140만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
22
America Movil
AMX
US$684억
| US$124만 | 1.66% |
+75,000
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$114만 | 1.53% |
+200,000
| 신규 | +US$152만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
JD.com
JD
US$365억
| US$101만 | 1.35% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$29.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$100만 | 1.35% |
45,754
+7,000
| +18% | +US$21.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
NVPX
FFMBT
PM
SMC
RA
GI
PIMH
Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Ronit Capital는 US$7432만 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7050만에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Ronit Capital는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$794만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Despegar.com으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 30%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였습니다.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Despegar.com으로, US$114만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Harmony Gold Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ronit Capital로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- Ronit Capital는 2022년 3분기에 CONTINENTAL RESOURCES INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$294만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ronit Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7432만 중 53%를 차지해요.
- Ronit Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ronit Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$7432만에 이르렀어요.
2022년 11월 4일에 제출된 Ronit Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.