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RC
Ronit Capital 投資組合持股
AUM
US$7432萬
週轉率
31.25%
1年估算報酬率
13.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.39%
1年估算報酬率
-13.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7432萬
AUM 成長
+US$382萬
(+5.4%)
資金流向
+US$794萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.99%
持股
64
新
11
增持
26
減碼
10
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+US$208萬 |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$208萬 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$152萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$140萬 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$294萬 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$285萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$224萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$144萬 |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+US$95.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 23.15% |
| 2 | 原物料 | 20.07% |
| 3 | 能源 | 12.75% |
| 4 | 工業 | 9.17% |
| 5 | 必需消費品 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Vasta Platform
VSTA
| US$515萬 | 6.93% |
980,471
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
2
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$486萬 | 6.54% |
565,500
+210,000
| +59% | +US$208萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
Tencent Music
TME
US$141億
| US$415萬 | 5.59% |
1,022,816
-50,500
| -5% | -US$23萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
4
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.07億
| US$399萬 | 5.37% |
562,547
+143,265
| +34% | +US$133萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
5
Valaris
VAL
US$59.2億
| US$386萬 | 5.19% |
78,820
+10,150
| +15% | +US$48.7萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
|
RNWWW
6
已下市
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$385萬 | 5.19% |
844,245
+30,000
| +4% | +US$3.84萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
7
GRAVITY
GRVY
US$4.64億
| US$375萬 | 5.04% |
80,000
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
8
Pan American Silver
PAAS
US$183億
| US$360萬 | 4.84% |
226,400
+70,000
| +45% | +US$122萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
9
TIM SA
TIMB
US$88.7億
| US$310萬 | 4.18% |
277,675
+26,000
| +10% | +US$30.8萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
10
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5億
| US$307萬 | 4.13% |
329,700
+87,000
| +36% | +US$82.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
11
Harmony Gold Mining
HMY
US$107億
| US$303萬 | 4.07% |
1,245,300
+720,000
| +137% | +US$208萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
12
Kosmos Energy
KOS
US$16.6億
| US$240萬 | 3.23% |
465,000
+135,000
| +41% | +US$81.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$226萬 | 3.04% |
495,688
+127,463
| +35% | +US$54.4萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
14
TMC The Metals Company
TMC
US$11.4億
| US$180萬 | 2.42% |
1,713,891
+1,413,891
| +471% | +US$136萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Televisa
TV
US$13億
| US$161萬 | 2.17% |
300,000
+140,000
| +88% | +US$98.2萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$138萬 | 1.85% |
170,000
+70,000
| +70% | +US$60.3萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
17
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$135萬 | 1.82% |
227,562
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
18
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$133萬 | 1.79% |
70,000
+9,000
| +15% | +US$21.6萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485億
| US$129萬 | 1.74% |
15,000
+8,500
| +131% | +US$75.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4750億
| US$129萬 | 1.73% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$102萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
21
Newmont
NEM
US$1250億
| US$126萬 | 1.7% |
+30,000
| 新 | +US$140萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
22
America Movil
AMX
US$684億
| US$124萬 | 1.66% |
+75,000
| 新 | +US$137萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
23
已下市
Despegar.com
DESP
| US$114萬 | 1.53% |
+200,000
| 新 | +US$152萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
24
JD.com
JD
US$365億
| US$101萬 | 1.35% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$29.6萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
25
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$100萬 | 1.35% |
45,754
+7,000
| +18% | +US$21.3萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WM
NVPX
FFMBT
PM
SMC
RA
GI
PIMH
Ronit Capital的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Ronit Capital持有64個部位，價值US$7432萬，較前一季的US$7050萬增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Ronit Capital在2022年第3季投入US$794萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Despegar.com：共200,000股，價值US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產23%，低於前一季的30%，其次為原物料和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Alibaba，估計減持了US$224萬。
- Ronit Capital在2022年第3季最大筆買進的是Despegar.com：共買進200,000股，價值US$114萬。
- Ronit Capital在2022年第3季增持Harmony Gold Mining的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Ronit Capital在2022年第3季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$224萬。
- Ronit Capital於2022年第3季完全出清CONTINENTAL RESOURCES INC.，估計賣出金額為US$294萬。
- 在2022年第3季，Ronit Capital的投資組合規模為US$7432萬，前十大持股占53%。
- Ronit Capital在2022年第3季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Ronit Capital的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$7432萬。
根據Ronit Capital的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月4日提交。