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Ronit Capital Portfolio-Positionen
AUM
74,3 Mio. $
Umschlag
31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,82 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,99 %
Position
64
Neu
11
Aufgestockt
26
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+2,24 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+957.580 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 23,15 % |
| 2 | Grundstoffe | 20,07 % |
| 3 | Energie | 12,75 % |
| 4 | Industrie | 9,17 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,1 % |
+1.500
| Neu | +595.692 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
52
Karooooo
KARO
1,98 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,08 % |
+2.582
| Neu | +64.534 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
53
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 58.000 $ | 0,08 % |
+850
| Neu | +70.256 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
54
Put
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 29.000 $ | 0,04 % |
80
-7.920
| -99 % | -654.620 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
55
Nicht mehr gelistet
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2.625
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
56
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
57
Eve Holding
EVEX
572 Mio. $
| – | – |
-288.451
| Geschlossen | -594.000 $ | – |
|
58
FLEX LNG
FLNG
1,55 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
59
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
|
60
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-135.250
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
|
61
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
62
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
63
SGHC Ltd
SGHC
5,51 Mrd. $
| – | – |
-224.415
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
|
CLR
64
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -2,94 Mio. $ | – |
|
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WM
PM
Portfolio-Rückblick von Ronit Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Ronit Capital 64 Positionen im Wert von 74,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 70,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Ronit Capital investierte 7,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Despegar.com: 200.000 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alibaba; sie wurde auf 2,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ronit Capital im Q3 2022 war Despegar.com: 200.000 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
- Ronit Capital hat seine Position in Harmony Gold Mining in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ronit Capital im Q3 2022 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Ronit Capital hat seine Position in CONTINENTAL RESOURCES INC. im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ronit Capital machen im Q3 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,3 Mio. $ aus.
- Ronit Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Ronit Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 74,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ronit Capital für Q3 2022 am 4. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .