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Ronit Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.3 M
Rotación
31.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.82 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 7.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.99%
Posición
64
Nuevas
11
Aumentadas
26
Reducidas
10
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
StoneCo
STNE
|
+USD 958 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 23.15% |
| 2 | Materiales | 20.07% |
| 3 | Energía | 12.75% |
| 4 | Industriales | 9.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FTCH
26
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 947 k | 1.27% |
127,100
+87,100
| +218% | +USD 773 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
AXIA
27
Dejó de cotizar
AXIA Energia
AXIA
| USD 875 k | 1.18% |
137,649
+11,365
| +9% | +USD 78.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
28
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 825 k | 1.11% |
37,000
-40,757
| -52% | -USD 894 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
29
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 822 k | 1.11% |
31,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
30
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 788 k | 1.06% |
200,000
+50,000
| +33% | +USD 203 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
31
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 720 k | 0.97% |
9,000
-23,500
| -72% | -USD 2.24 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 645 k | 0.87% |
80,200
+26,200
| +49% | +USD 265 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 571 k | 0.77% |
14,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
34
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 540 k | 0.73% |
+1,000
| Nuevas | +USD 157 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
35
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 476 k | 0.64% |
13,000
-5,500
| -30% | -USD 245 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
36
New Fortress Energy
NFE
USD 19.9 M
| USD 470 k | 0.63% |
215
+100
| +87% | +USD 251 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
37
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 448 k | 0.6% |
35,000
+10,000
| +40% | +USD 160 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
38
Mesoblast
MESO
USD 1595 M
| USD 382 k | 0.51% |
+75,000
| Nuevas | +USD 453 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 380 k | 0.51% |
2,800
-8,860
| -76% | -USD 1.44 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
ATVI
40
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 372 k | 0.5% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 391 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 337 k | 0.45% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
42
Huya Inc
HUYA
USD 509 M
| USD 280 k | 0.38% |
126,000
+25,000
| +25% | +USD 80.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
43
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 264 k | 0.36% |
5,270
-250
| -5% | -USD 14.5 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
44
Opción de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1217 M
| USD 212 k | 0.29% |
+1,500
| Nuevas | +USD 32.6 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
45
Autohome
ATHM
USD 2345 M
| USD 201 k | 0.27% |
7,000
-4,500
| -39% | -USD 157 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
46
StoneCo
STNE
USD 2647 M
| USD 191 k | 0.26% |
20,000
-100,000
| -83% | -USD 958 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Cazoo Group Ltd
CZOO
| USD 184 k | 0.25% |
200
+100
| +100% | +USD 134 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
EVEX.WS
48
Dejó de cotizar
Eve Holding Inc Warrants
EVEX.WS
| USD 172 k | 0.23% |
+351,002
| Nuevas | +USD 213 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Super Group (SGHC) Limited Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one Ordinary Share, each at an exercise price of $11. 50 per share
SGHC.WS
| USD 147 k | 0.2% |
+210,700
| Nuevas | +USD 157 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Orgenesis Inc. Common Stock
ORGS
| USD 77 k | 0.1% |
5,417
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
PM
Revisión del portafolio de Ronit Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Ronit Capital mantenía 64 posiciones por un valor de USD 74.3 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 70.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Ronit Capital destinó USD 7.94 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Despegar.com: 200,000 acciones con un valor de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 23% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Alibaba, por un valor estimado de USD 2.24 M.
- La mayor compra de Ronit Capital en T3 2022 fue Despegar.com: 200,000 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Ronit Capital fue quien más aumentó su posición en Harmony Gold Mining durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Ronit Capital durante T3 2022 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Ronit Capital cerró por completo su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de Ronit Capital representan 53% de su cartera de USD 74.3 M en T3 2022.
- Ronit Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Ronit Capital aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 74.3 M.
Según el Informe 13F de Ronit Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 4 nov 2022.