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LP

Lloyd Park 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8101만 회전율 12.79%
1년 추정 수익률 14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
-14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8101만
AUM 성장
-US$1461만
자금 흐름
-US$1255만
자금 흐름 %
-15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
43.69%
보유액
86
신규
6
증가
33
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$231만
2
GTLS 아이콘
Chart Industries
GTLS
+US$151만
3
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$84.6만
4
DOC 아이콘
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+US$69.4만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$66.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$649만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$391만
3
CPNG 아이콘
Coupang
CPNG
+US$160만
4
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$159만
5
LNG 아이콘
Cheniere Energy
LNG
+US$154만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 28.76%
2 정보기술 20.29%
3 헬스케어 12.71%
4 금융 12.11%
5 필수소비재 6.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VVR 아이콘
76
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.4억
US$14.8만 0.18%
39,667
+4,453
+13% +US$1.7만
2022 Q2
1분기
JRO
77
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
US$12.5만 0.15%
15,429
-10,332
-40% -US$8.76만
2022 Q2
1분기
NSL
78
상장폐지됨
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
US$11.5만 0.14%
24,333
– –
2022 Q2
1분기
JPS
79
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
US$11.2만 0.14%
17,000
– –
2022 Q2
1분기
AWF 아이콘
80
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.4억
US$10.7만 0.13%
12,069
-2,672
-18% -US$2.67만
2022 Q2
1분기
MGF
81
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8969만
US$8만 0.1%
4,939
+94
+2% +US$1.65천
2022 Q2
1분기
CIK 아이콘
82
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.3억
– –
-50,000
청산됨 -US$13.7만 –
CPNG 아이콘
83
Coupang
CPNG
US$306억
– –
-125,400
청산됨 -US$160만 –
META 아이콘
84
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
– –
-9,300
청산됨 -US$150만 –
NVCR 아이콘
85
NovoCure
NVCR
US$17.1억
– –
-9,325
청산됨 -US$64.8만 –
SBUX 아이콘
86
Starbucks
SBUX
US$1251억
– –
-20,805
청산됨 -US$159만 –
1 2 3
4

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Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Lloyd Park의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$8101만였으며 전 분기 US$9562만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.

Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 순 US$1255만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coupang 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Lloyd Park 측은 Danaher에 US$216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$216만 상당의 9,441주를 매수했어요.
  • Lloyd Park 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
  • Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
  • Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8101만 중 44% 비중을 차지해요.
  • Lloyd Park 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Lloyd Park의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8101만 규모가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Lloyd Park의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.