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LP
Lloyd Park Ativos da carteira
AUM
US$ 81 mi
Giro
12,79%
Retorno est. (1 ano)
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
-14,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,69%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 846 mil |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,76% |
| 2 | Tecnologia | 20,29% |
| 3 | Saúde | 12,71% |
| 4 | Financeiro | 12,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 458 mil | 0,57% |
1.725
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 458 mil | 0,57% |
3.711
+25
| +0,7% | +US$ 3,38 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
53
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 382 mil | 0,47% |
46.672
+455
| +1% | +US$ 3,91 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
54
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 350 mil | 0,43% |
1.992
+7
| +0,4% | +US$ 1,43 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
55
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,4 bi
| US$ 343 mil | 0,42% |
29.222
+404
| +1% | +US$ 5,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
56
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 483 mi
| US$ 327 mil | 0,4% |
36.100
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
57
BlackRock Income Trust
BKT
US$ 316 mi
| US$ 309 mil | 0,38% |
24.852
-9.817
| -28% | -US$ 134 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
58
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 302 mil | 0,37% |
10.413
-10.413
| -50% | -US$ 353 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
59
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 292 mil | 0,36% |
9.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
60
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 361 mi
| US$ 286 mil | 0,35% |
26.000
-42.604
| -62% | -US$ 509 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
61
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 146 mi
| US$ 285 mil | 0,35% |
87.091
+3.930
| +5% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 283 mil | 0,35% |
8.952
+85
| +1% | +US$ 2,85 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
63
Avista
AVA
US$ 3,37 bi
| US$ 276 mil | 0,34% |
7.453
+80
| +1% | +US$ 3,35 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
64
Yum China
YUMC
US$ 16,6 bi
| US$ 266 mil | 0,33% |
5.617
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
65
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$ 138 mi
| US$ 254 mil | 0,31% |
41.029
+241
| +0,6% | +US$ 1,61 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 248 mil | 0,31% |
926
-449
| -33% | -US$ 136 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 232 mil | 0,29% |
6.371
+88
| +1% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
68
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 187 mil | 0,23% |
17.102
+226
| +1% | +US$ 2,71 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 874 mi
| US$ 180 mil | 0,22% |
18.915
-1.885
| -9% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
70
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 602 mi
| US$ 176 mil | 0,22% |
17.550
-13.015
| -43% | -US$ 149 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
71
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 673 mi
| US$ 176 mil | 0,22% |
34.100
-14.555
| -30% | -US$ 78 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
72
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 134 mi
| US$ 159 mil | 0,2% |
16.185
-8.584
| -35% | -US$ 93,9 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
73
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 267 mi
| US$ 154 mil | 0,19% |
27.158
+153
| +0,6% | +US$ 1,02 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
74
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 339 mi
| US$ 152 mil | 0,19% |
18.903
+78
| +0,4% | +US$ 706 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
75
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 604 mi
| US$ 151 mil | 0,19% |
21.673
+246
| +1% | +US$ 1,91 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BRC
EFEM
Revisão da carteira de Lloyd Park no T3 2022
No T3 2022, Lloyd Park detinha 86 posições no valor de US$ 81 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 95,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Lloyd Park fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coupang, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Lloyd Park abriu uma nova posição em Danaher no valor de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Lloyd Park no T3 2022 foi Danaher: 9.441 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Lloyd Park foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Lloyd Park em T3 2022 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Lloyd Park encerrou totalmente sua posição em Coupang no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Lloyd Park representam 44% de sua carteira de US$ 81 mi no T3 2022.
- Lloyd Park abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de Lloyd Park caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Park referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.