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MW
Milestone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
89,5 Mio. $
Umschlag
2,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,42 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
-548.575 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
234
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+804.027 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+354.462 $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+141.606 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+79.047 $ |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+67.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+569.845 $ |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+427.446 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+238.074 $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+197.881 $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+124.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Technologie | 2,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,06 % |
606
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
102
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,05 % |
750
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,05 % |
290
-3
| -1 % | -566 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,05 % |
268
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,05 % |
662
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,05 % |
1.004
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
107
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,05 % |
1.385
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
108
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,05 % |
291
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
109
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,05 % |
269
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,05 % |
463
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,99 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,05 % |
274
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| 42.000 $ | 0,05 % |
+400
| Neu | +67.680 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
113
CarMax
KMX
7,64 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,05 % |
616
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
114
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,04 % |
468
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,04 % |
850
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 37.000 $ | 0,04 % |
380
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,04 % |
981
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| 35.000 $ | 0,04 % |
167
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
119
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,04 % |
848
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
120
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 34.000 $ | 0,04 % |
493
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,04 % |
100
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
122
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,04 % |
116
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
123
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,04 % |
203
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
LTHM
124
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 30.000 $ | 0,03 % |
986
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
125
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,03 % |
793
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Milestone Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 234 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 234 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Milestone Wealth im Q3 2022 war Nikola Corporation Common Stock: 400 Aktien im Wert von 42.000 $.
- Milestone Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Wealth im Q3 2022 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 569.845 $.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Wealth machen im Q3 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
- Milestone Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Milestone Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .