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MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 50 mil | 0,06% |
606
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 49 mil | 0,05% |
750
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 49 mil | 0,05% |
290
-3
| -1% | -US$ 566 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 48 mil | 0,05% |
268
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
105
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 47 mil | 0,05% |
662
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 47 mil | 0,05% |
1.004
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
107
Rivian
RIVN
US$ 17,1 bi
| US$ 46 mil | 0,05% |
1.385
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 45 mil | 0,05% |
291
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 44 mil | 0,05% |
269
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
110
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 44 mil | 0,05% |
463
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
111
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 43 mil | 0,05% |
274
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
112
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$ 42 mil | 0,05% |
+400
| Nova | +US$ 67,7 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
113
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| US$ 41 mil | 0,05% |
616
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 38 mil | 0,04% |
468
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 38 mil | 0,04% |
850
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
116
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 37 mil | 0,04% |
380
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 36 mil | 0,04% |
981
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
118
Deslistada
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$ 35 mil | 0,04% |
167
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 34 mil | 0,04% |
848
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 34 mil | 0,04% |
493
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
121
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 33 mil | 0,04% |
100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
122
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 32 mil | 0,04% |
116
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
123
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 32 mil | 0,04% |
203
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
LTHM
124
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 30 mil | 0,03% |
986
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
125
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 29 mil | 0,03% |
793
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.