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MW

Milestone Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8954만 회전율 2.99%
1년 추정 수익률 17.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.81%
1년 예상 수익률
-17.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$542만
자금 흐름
-US$54.9만
자금 흐름 %
-0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
234
신규
6
증가
11
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$80.4만
2
SLV 아이콘
iShares Silver Trust
SLV
+US$35.4만
3
XYZ 아이콘
Block Inc
XYZ
+US$14.2만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$7.9만
5
NKLA 아이콘
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
+US$6.77만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSLC 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$57만
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$42.7만
3
GCOR 아이콘
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$23.8만
4
NIO 아이콘
NIO
NIO
+US$19.8만
5
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$12.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.41%
2 정보기술 2.83%
3 임의소비재 2.25%
4 금융 1.87%
5 헬스케어 1.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTR 아이콘
176
Ventas
VTR
US$438억
US$7천 0.01%
174
– –
2021 Q4
3개 분기
AMAT 아이콘
177
Applied Materials
AMAT
US$3245억
US$6천 0.01%
78
– –
2021 Q4
3개 분기
IONS 아이콘
178
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.6억
US$6천 0.01%
133
– –
2021 Q4
3개 분기
SCHD 아이콘
179
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
US$6천 0.01%
273
– –
2021 Q4
3개 분기
VZ 아이콘
180
Verizon
VZ
US$1810억
US$6천 0.01%
158
– –
2021 Q4
3개 분기
BBC 아이콘
181
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
US$4030만
US$5천 0.01%
217
– –
2021 Q4
3개 분기
EMR 아이콘
182
Emerson Electric
EMR
US$910억
US$5천 0.01%
71
– –
2021 Q4
3개 분기
GRFX
183
상장폐지됨
Graphex Group
GRFX
US$5천 0.01%
+674
신규 +US$6.85천
2022 Q3
0개 분기
IHI 아이콘
184
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9억
US$5천 0.01%
115
-5
-4% -US$259
2021 Q4
3개 분기
PEY 아이콘
185
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
US$5천 0.01%
259
-5
-2% -US$103
2021 Q4
3개 분기
SPSM 아이콘
186
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$5천 0.01%
133
-10
-7% -US$379
2021 Q4
3개 분기
URTY 아이콘
187
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.71억
US$5천 0.01%
136
-10
-7% -US$477
2021 Q4
3개 분기
XSMO 아이콘
188
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
US$5천 0.01%
117
-7
-6% -US$330
2021 Q4
3개 분기
ASPU
189
상장폐지됨
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
US$5천 0.01%
12,500
– –
2021 Q4
3개 분기
FRE.PRL
190
상장폐지됨
FREDDIE MAC VR RATE NON-CUM PF
FRE.PRL
US$5천 0.01%
1,238
– –
2021 Q4
3개 분기
BLCN 아이콘
191
상장폐지됨
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
US$4천 ﹤0.01%
194
– –
2021 Q4
3개 분기
CMP 아이콘
192
Compass Minerals
CMP
US$9.17억
US$4천 ﹤0.01%
92
– –
2021 Q4
3개 분기
EPD 아이콘
193
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
US$4천 ﹤0.01%
180
– –
2021 Q4
3개 분기
HDV 아이콘
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
US$4천 ﹤0.01%
215
-50
-19% -US$1.01천
2021 Q4
3개 분기
IGRO 아이콘
195
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13억
US$4천 ﹤0.01%
81
-5
-6% -US$281
2021 Q4
3개 분기
IJR 아이콘
196
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
US$4천 ﹤0.01%
49
-5
-9% -US$486
2021 Q4
3개 분기
IJS 아이콘
197
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
US$4천 ﹤0.01%
49
-5
-9% -US$463
2021 Q4
3개 분기
IJT 아이콘
198
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
US$4천 ﹤0.01%
41
-5
-11% -US$561
2021 Q4
3개 분기
ITA 아이콘
199
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
US$4천 ﹤0.01%
41
-5
-11% -US$505
2021 Q4
3개 분기
IWO 아이콘
200
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
US$4천 ﹤0.01%
17
-5
-23% -US$1.12천
2021 Q4
3개 분기
5 6 7
8
9

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Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Milestone Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$9496만보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.

2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. Milestone Wealth 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 234개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Nikola Corporation Common Stock 주식으로, US$4.2만 상당의 400주를 매수했어요.
  • Milestone Wealth 측이 2022년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.4만 규모예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$57만예요.
  • Milestone Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 66% 비중을 차지해요.
  • Milestone Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Milestone Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Milestone Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.