Estamos no ar no !
Saiba mais
MW
Milestone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 89,5 mi
Giro
2,99%
Retorno est. (1 ano)
17,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,81%
Retorno est. (1 ano)
-17,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,42 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 549 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
234
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 79 mil |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$ 67,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 570 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 427 mil |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,25% |
| 4 | Financeiro | 1,87% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
174
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
177
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
178
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,3 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
133
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
179
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
273
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
180
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
158
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
181
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
US$ 39,2 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
217
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
182
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
GRFX
183
Deslistada
Graphex Group
GRFX
| US$ 5 mil | 0,01% |
+674
| Nova | +US$ 6,85 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
115
-5
| -4% | -US$ 259 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
185
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,13 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
259
-5
| -2% | -US$ 103 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
133
-10
| -7% | -US$ 379 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
187
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$ 268 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
136
-10
| -7% | -US$ 477 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
188
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
117
-7
| -6% | -US$ 330 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
ASPU
189
Deslistada
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| US$ 5 mil | 0,01% |
12.500
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRE.PRL
190
Deslistada
FREDDIE MAC VR RATE NON-CUM PF
FRE.PRL
| US$ 5 mil | 0,01% |
1.238
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
191
Deslistada
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
192
Compass Minerals
CMP
US$ 882 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
193
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 78,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
215
-50
| -19% | -US$ 1,01 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
195
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
81
-5
| -6% | -US$ 281 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
196
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
49
-5
| -9% | -US$ 486 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
197
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
49
-5
| -9% | -US$ 463 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
41
-5
| -11% | -US$ 561 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
199
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
41
-5
| -11% | -US$ 505 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
200
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
17
-5
| -23% | -US$ 1,12 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
EFEM
SC
Revisão da carteira de Milestone Wealth no T3 2022
No T3 2022, Milestone Wealth detinha 234 posições no valor de US$ 89,5 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3%. Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 234 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Milestone Wealth no T3 2022 foi Nikola Corporation Common Stock: 400 ações no valor de US$ 42 mil.
- Milestone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 804 mil.
- A maior redução de Milestone Wealth em T3 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Wealth representam 66% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T3 2022.
- Milestone Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Milestone Wealth caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Wealth referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.