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EFEM
Eos Focused Equity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8453만
회전율
25%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.04%
1년 예상 수익률
-17.48%
3년 예상 수익률
+55.71%
5년 예상 수익률
+65.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8453만
AUM 성장
-US$1439만
(-15%)
자금 흐름
-US$1043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.76%
보유액
28
신규
5
증가
–
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$272만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$216만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$212만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$204만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$397만 |
| 2 |
Light & Wonder
LNW
|
+US$318만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$235만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$210만 |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.2% |
| 2 | 소재 | 20.23% |
| 3 | 정보기술 | 18.97% |
| 4 | 임의소비재 | 17.85% |
| 5 | 헬스케어 | 14.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Adobe
ADBE
US$928억
| US$43.5만 | 0.51% |
1,582
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
27
People Inc
PPLI
US$32.7억
| – | – |
-14,463
| 청산됨 | -US$90.1만 | – |
|
28
Intel
INTC
US$3253억
| – | – |
-53,871
| 청산됨 | -US$202만 | – |
|
유사한 펀드
LP
BRC
MW
AAM
Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Eos Focused Equity Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$8453만였으며 전 분기 US$9892만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Eos Focused Equity Management 측은 2022년 3분기에 순 US$1043만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$202만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eos Focused Equity Management 측은 Northrop Grumman에 US$269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman 주식으로, US$269만 상당의 5,712주를 매수했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teledyne Technologies이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Eos Focused Equity Management 측은 2022년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8453만 중 68% 비중을 차지해요.
- Eos Focused Equity Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Eos Focused Equity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8453만 규모가 됐어요.
2022년 10월 31일에 제출된 Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.