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MCA
Morris Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
1.89%
推定1年リターン
2.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.01%
1年予想リターン
-2.55%
3年間の予想リターン
+72.89%
5年予想リターン
+124.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$604万
(-5.4%)
資金フロー
-$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.07%
保有額
53
新規
–
買い増し
–
減少
29
解消
1
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$36.8万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$15.5万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$6.75万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$6.34万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$6.26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.64% |
| 2 | ヘルスケア | 24.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.75% |
| 4 | エネルギー | 7.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1090万 | 10.28% |
78,861
-985
| -1% | -$15.5万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $564万 | 5.31% |
24,194
-240
| -1% | -$6.34万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $488万 | 4.6% |
9,656
-119
| -1% | -$6.26万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $474万 | 4.47% |
41,966
-534
| -1% | -$6.75万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1181億
| $416万 | 3.92% |
43,577
-509
| -1% | -$5.04万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $386万 | 3.64% |
7,607
-95
| -1% | -$5.32万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $358万 | 3.38% |
11,086
-124
| -1% | -$3.93万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $337万 | 3.18% |
54,883
-531
| -1% | -$3.4万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
9
United Rentals
URI
$641億
| $337万 | 3.18% |
12,486
-132
| -1% | -$3.84万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
10
ON Semiconductor
ON
$280億
| $328万 | 3.1% |
52,710
-556
| -1% | -$3.58万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $322万 | 3.04% |
15,742
-197
| -1% | -$4.67万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $316万 | 2.98% |
23,565
-249
| -1% | -$3.57万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $300万 | 2.82% |
4,347
-56
| -1% | -$3.52万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $295万 | 2.79% |
26,134
-326
| -1% | -$4.48万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
15
EOG Resources
EOG
$829億
| $292万 | 2.75% |
26,122
-309
| -1% | -$3.47万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $272万 | 2.56% |
14,930
-169
| -1% | -$3.21万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $266万 | 2.51% |
27,848
-332
| -1% | -$3.68万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $258万 | 2.43% |
26,828
-332
| -1% | -$3.71万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
19
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $256万 | 2.42% |
17,736
-221
| -1% | -$3.29万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
$233億
| $256万 | 2.41% |
18,783
-240
| -1% | -$3.73万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $253万 | 2.39% |
35,648
-458
| -1% | -$3.32万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
22
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $228万 | 2.15% |
48,266
-597
| -1% | -$3.12万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
23
PTC
PTC
$210億
| $226万 | 2.13% |
21,557
-301
| -1% | -$3.43万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
24
Akamai
AKAM
$126億
| $222万 | 2.1% |
27,662
-346
| -1% | -$3.15万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $213万 | 2.01% |
7,476
-97
| -1% | -$3.22万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
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Morris Capital Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Morris Capital Advisorsは$1.06億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.12億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 Morris Capital Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、53ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Morris Capital Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$15.5万相当を減らしました。
- Morris Capital Advisorsは2022年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Morris Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの45%を占めています。
- Morris Capital Advisorsは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Morris Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$1.06億となりました。
2022年10月26日に提出された、2022年第3四半期分のMorris Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。