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SA
SWM Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
31.03%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.5%
1年予想リターン
-17.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$365万
(-3.3%)
資金フロー
+$189万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.54%
保有額
29
新規
4
買い増し
8
減少
2
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$108万 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$74.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$52.9万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$46.2万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$101万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$45.7万 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$34.1万 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$21.4万 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.21% |
| 3 | ヘルスケア | 0.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 5 | 情報技術 | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4239万 | 39.94% |
129,127
+2,954
| +2% | +$108万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1531万 | 14.43% |
421,171
+12,990
| +3% | +$52.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1280万 | 12.06% |
100,670
+5,288
| +6% | +$74.6万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $710万 | 6.68% |
141,133
+9,193
| +7% | +$46.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $666万 | 6.27% |
133,095
+274
| +0.2% | +$1.37万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $641万 | 6.04% |
85,668
+2,462
| +3% | +$18.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $573万 | 5.4% |
77,995
+2,102
| +3% | +$16.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $450万 | 4.24% |
101,571
-86
| -0.1% | -$4,183 |
2022 Q1
2四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $99万 | 0.93% |
3,732
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $58.8万 | 0.55% |
4,256
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $47.2万 | 0.44% |
7,906
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $38.2万 | 0.36% |
8,470
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $38.2万 | 0.36% |
5,283
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $30.9万 | 0.29% |
3,686
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Mercado Libre
MELI
$930億
| $29万 | 0.27% |
350
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $26.6万 | 0.25% |
525
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| $23.3万 | 0.22% |
+9,655
| 新規 | +$23.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $23.2万 | 0.22% |
+10,030
| 新規 | +$23.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $23.2万 | 0.22% |
+867
| 新規 | +$26.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| $22万 | 0.21% |
959
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2937億
| $21.6万 | 0.2% |
+9,180
| 新規 | +$20.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $21.5万 | 0.2% |
1,198
-4
| -0.3% | -$797 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $20万 | 0.19% |
561
+9
| +2% | +$3,574 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
electroCore
ECOR
$7077万
| $2.3万 | 0.02% |
3,846
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| – | – |
-12,619
| 解消 | -$34.1万 | – |
|
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SWM Advisorsの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、SWM Advisorsは$1.06億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.1億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
SWM Advisorsの2022年第3四半期の報告書には、新規 4件、8件増加しました、2件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は867株、評価額は$23.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
- SWM Advisorsが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は867株、評価額は$23.2万でした。
- SWM Advisorsは2022年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- SWM Advisorsが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$4,183相当を減らしました。
- SWM Advisorsは2022年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2022年第3四半期時点で、SWM Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの97%を占めています。
- SWM Advisorsは2022年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- SWM Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$1.06億となりました。
2022年10月12日に提出された、2022年第3四半期分のSWM Advisorsの 13F報告書 に基づいています。