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SA
SWM Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
31.03%
1年估算報酬率
17.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.5%
1年估算報酬率
-17.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$365萬
(-3.3%)
資金流向
+US$189萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.54%
持股
29
新
4
增持
8
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$74.6萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.9萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$101萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$45.7萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.46% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.21% |
| 3 | 醫療保健 | 0.84% |
| 4 | 通訊服務 | 0.65% |
| 5 | 科技 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4239萬 | 39.94% |
129,127
+2,954
| +2% | +US$108萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1531萬 | 14.43% |
421,171
+12,990
| +3% | +US$52.9萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1280萬 | 12.06% |
100,670
+5,288
| +6% | +US$74.6萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$710萬 | 6.68% |
141,133
+9,193
| +7% | +US$46.2萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$666萬 | 6.27% |
133,095
+274
| +0.2% | +US$1.37萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$641萬 | 6.04% |
85,668
+2,462
| +3% | +US$18.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$573萬 | 5.4% |
77,995
+2,102
| +3% | +US$16.3萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$450萬 | 4.24% |
101,571
-86
| -0.1% | -US$4,183 |
2022 Q1
2個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$99萬 | 0.93% |
3,732
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$58.8萬 | 0.55% |
4,256
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
11
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$47.2萬 | 0.44% |
7,906
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$38.2萬 | 0.36% |
8,470
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$38.2萬 | 0.36% |
5,283
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
14
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$30.9萬 | 0.29% |
3,686
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$29萬 | 0.27% |
350
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$26.6萬 | 0.25% |
525
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$23.3萬 | 0.22% |
+9,655
| 新 | +US$23.8萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$23.2萬 | 0.22% |
+10,030
| 新 | +US$23.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$23.2萬 | 0.22% |
+867
| 新 | +US$26.2萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$22萬 | 0.21% |
959
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$21.6萬 | 0.2% |
+9,180
| 新 | +US$20.4萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$21.5萬 | 0.2% |
1,198
-4
| -0.3% | -US$797 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$20萬 | 0.19% |
561
+9
| +2% | +US$3,574 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
electroCore
ECOR
US$7077萬
| US$2.3萬 | 0.02% |
3,846
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| – | – |
-12,619
| 已平倉 | -US$34.1萬 | – |
|
相似基金
MCA
LAM
DIV
WIM
RCM
JSMC
SC
AEPBI
SWM Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，SWM Advisors持有29個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.1億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的97%。
SWM Advisors的2022年第3季申報資料顯示有新增4項、增加8檔、減碼2檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共867股，價值US$23.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和醫療保健。
- SWM Advisors在2022年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進867股，價值US$23.2萬。
- SWM Advisors在2022年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$108萬。
- SWM Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$4,183。
- SWM Advisors於2022年第3季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2022年第3季，SWM Advisors的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占97%。
- SWM Advisors在2022年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- SWM Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$1.06億。
根據SWM Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月12日提交。