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JSMC

Jess S. Morgan & Co 投資組合持股

AUM US$1.15億 週轉率 12.82%
1年估算報酬率 16.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
-16.65%
3年估算報酬率
+69.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1849萬
資金流向
+US$1636萬
資金流向％
14.24%
前十大持股占比
47.01%
持股
39
新
2
增持
27
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
1.9 年
前10名平均持有時間
0.7 年
前20名平均持有期間
1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SPXU圖示
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
+US$924萬
2
SQQQ圖示
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+US$388萬
3
XLP圖示
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$309萬
4
AVGO圖示
Broadcom
AVGO
+US$106萬
5
CKPT圖示
Checkpoint Therapeutics
CKPT
+US$90.2萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
ADBE圖示
Adobe
ADBE
+US$295萬
2
AXSM圖示
Axsome Therapeutics
AXSM
+US$130萬
3
INTC圖示
Intel
INTC
+US$22.4萬
4
FTGC圖示
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$10.4萬
5
DBC圖示
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+US$9.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 58.32%
2 醫療保健 23.17%
3 科技 11.66%
4 必需消費品 4.02%
5 工業 2.83%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPXU圖示
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.47億
US$1209萬 10.52%
+26,964
新 +US$924萬
2022 Q3
0個季度
QQQ圖示
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
US$546萬 4.75%
20,430
+2,364
+13% +US$71.3萬
2019 Q4
11個季度
SQQQ圖示
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$20.7億
US$521萬 4.53%
+3,398
新 +US$388萬
2022 Q3
0個季度
DBC圖示
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
US$491萬 4.27%
205,426
-3,852
-2% -US$9.8萬
2022 Q2
1季度
UNH圖示
5
UnitedHealth
UNH
US$3652億
US$476萬 4.14%
9,416
+102
+1% +US$5.36萬
2019 Q4
11個季度
FTGC圖示
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.2億
US$458萬 3.99%
180,899
-3,947
-2% -US$10.4萬
2022 Q1
2個季度
AAPL圖示
7
Apple
AAPL
US$5兆
US$456萬 3.96%
32,968
+566
+2% +US$8.88萬
2019 Q4
11個季度
PEP圖示
8
PepsiCo
PEP
US$1820億
US$431萬 3.75%
26,408
+565
+2% +US$9.7萬
2019 Q4
11個季度
JNJ圖示
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
US$414萬 3.6%
25,327
+415
+2% +US$7.02萬
2019 Q4
11個季度
XBI圖示
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
US$401萬 3.49%
50,523
+477
+1% +US$4.02萬
2019 Q4
11個季度
NVCR圖示
11
NovoCure
NVCR
US$17.3億
US$373萬 3.25%
49,090
+745
+2% +US$5.81萬
2019 Q4
11個季度
XLP圖示
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$373萬 3.24%
55,844
+42,221
+310% +US$309萬
2019 Q4
11個季度
INTU圖示
13
Intuit
INTU
US$870億
US$368萬 3.2%
9,508
+896
+10% +US$38.7萬
2019 Q4
11個季度
AVGO圖示
14
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
US$367萬 3.19%
82,610
+20,800
+34% +US$106萬
2022 Q1
2個季度
AXSM圖示
15
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6億
US$352萬 3.06%
78,895
-25,994
-25% -US$130萬
2019 Q4
11個季度
TMO圖示
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
US$347萬 3.02%
6,850
+89
+1% +US$4.98萬
2020 Q1
10個季度
IYJ圖示
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.2億
US$337萬 2.93%
40,264
+112
+0.3% +US$1.05萬
2019 Q4
11個季度
VCR圖示
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.9億
US$337萬 2.93%
14,343
+19
+0.1% +US$4,914
2019 Q4
11個季度
IEO圖示
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.09億
US$326萬 2.84%
39,190
+206
+0.5% +US$1.75萬
2022 Q2
1季度
HON圖示
20
Honeywell
HON
US$666億
US$325萬 2.83%
20,671
+265
+1% +US$4.62萬
2019 Q4
11個季度
SOXX圖示
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416億
US$307萬 2.67%
28,911
+399
+1% +US$5萬
2019 Q4
11個季度
PPA圖示
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74億
US$284萬 2.47%
43,979
+1,584
+4% +US$11.3萬
2022 Q2
1季度
AGEN圖示
23
Agenus
AGEN
US$2.79億
US$267萬 2.32%
66,338
-836
-1% -US$4.26萬
2021 Q1
6個季度
FDN圖示
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
US$258萬 2.24%
20,416
+142
+0.7% +US$1.98萬
2019 Q4
11個季度
ORMP圖示
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.69億
US$237萬 2.07%
366,401
+51,100
+16% +US$41.4萬
2019 Q4
11個季度
1
2

相似基金

RCM
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts US$1.15億 AUM 11.85% 1年估算報酬率
DIV
DCM International VI Menlo Park, California US$1.14億 AUM 73.96% 1年估算報酬率
WC
Walthausen & Co Malta, New York US$1.2億 AUM 2.66% 1年估算報酬率
FFC
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota US$1.22億 AUM 1.51% 1年估算報酬率
SA
SWM Advisors St. Petersburg, Florida US$1.06億 AUM 17.51% 1年估算報酬率
MCA
Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania US$1.06億 AUM 2.55% 1年估算報酬率
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts US$1.26億 AUM 8.82% 1年估算報酬率
LAM
LFS Asset Management San Ramon, California US$9911萬 AUM

Jess S. Morgan & Co的2022年第3季投資組合回顧

截至2022年第3季，Jess S. Morgan & Co持有39個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$9644萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的47%。

Jess S. Morgan & Co在2022年第3季投入US$1636萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是ProShares UltraPro Short S&P 500：共26,964股，價值US$1209萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的49%上升，其次為醫療保健和科技。

賣出方面，減碼金額最大的是Axsome Therapeutics，估計減持了US$130萬。

  • Jess S. Morgan & Co在2022年第3季最大筆買進的是ProShares UltraPro Short S&P 500：共買進26,964股，價值US$1209萬。
  • Jess S. Morgan & Co在2022年第3季增持State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$309萬。
  • Jess S. Morgan & Co在2022年第3季最大幅度減持的標的是Axsome Therapeutics，估計減持了US$130萬。
  • Jess S. Morgan & Co於2022年第3季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$295萬。
  • 在2022年第3季，Jess S. Morgan & Co的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占47%。
  • Jess S. Morgan & Co在2022年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
  • Jess S. Morgan & Co的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.15億。

根據Jess S. Morgan & Co的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月21日提交。