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MCA
Morris Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
1.89%
1年估算報酬率
2.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.01%
1年估算報酬率
-2.55%
3年估算報酬率
+72.89%
5年估算報酬率
+124.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$604萬
(-5.4%)
資金流向
-US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.07%
持股
53
新
–
增持
–
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$36.8萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$15.5萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.75萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.34萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6.26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.64% |
| 2 | 醫療保健 | 24.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.75% |
| 4 | 能源 | 7.37% |
| 5 | 通訊服務 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1090萬 | 10.28% |
78,861
-985
| -1% | -US$15.5萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$564萬 | 5.31% |
24,194
-240
| -1% | -US$6.34萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$488萬 | 4.6% |
9,656
-119
| -1% | -US$6.26萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$474萬 | 4.47% |
41,966
-534
| -1% | -US$6.75萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$416萬 | 3.92% |
43,577
-509
| -1% | -US$5.04萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$386萬 | 3.64% |
7,607
-95
| -1% | -US$5.32萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$358萬 | 3.38% |
11,086
-124
| -1% | -US$3.93萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$337萬 | 3.18% |
54,883
-531
| -1% | -US$3.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
9
United Rentals
URI
US$638億
| US$337萬 | 3.18% |
12,486
-132
| -1% | -US$3.84萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
10
ON Semiconductor
ON
US$285億
| US$328萬 | 3.1% |
52,710
-556
| -1% | -US$3.58萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$322萬 | 3.04% |
15,742
-197
| -1% | -US$4.67萬 |
2016 Q1
26個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$316萬 | 2.98% |
23,565
-249
| -1% | -US$3.57萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805億
| US$300萬 | 2.82% |
4,347
-56
| -1% | -US$3.52萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$295萬 | 2.79% |
26,134
-326
| -1% | -US$4.48萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$827億
| US$292萬 | 2.75% |
26,122
-309
| -1% | -US$3.47萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1374億
| US$272萬 | 2.56% |
14,930
-169
| -1% | -US$3.21萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$266萬 | 2.51% |
27,848
-332
| -1% | -US$3.68萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$258萬 | 2.43% |
26,828
-332
| -1% | -US$3.71萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
19
Landstar System
LSTR
US$57.1億
| US$256萬 | 2.42% |
17,736
-221
| -1% | -US$3.29萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$231億
| US$256萬 | 2.41% |
18,783
-240
| -1% | -US$3.73萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$253萬 | 2.39% |
35,648
-458
| -1% | -US$3.32萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
22
LKQ Corp
LKQ
US$54.4億
| US$228萬 | 2.15% |
48,266
-597
| -1% | -US$3.12萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
23
PTC
PTC
US$210億
| US$226萬 | 2.13% |
21,557
-301
| -1% | -US$3.43萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
24
Akamai
AKAM
US$125億
| US$222萬 | 2.1% |
27,662
-346
| -1% | -US$3.15萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5400億
| US$213萬 | 2.01% |
7,476
-97
| -1% | -US$3.22萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SA
LAM
DIV
WIM
RCM
JSMC
SC
AEPBI
Morris Capital Advisors的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Morris Capital Advisors持有53個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$1.12億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.9%。 Morris Capital Advisors未新增任何部位，並退出1個部位，讓由53個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Morris Capital Advisors在2022年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$15.5萬。
- Morris Capital Advisors於2022年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$36.8萬。
- 在2022年第3季，Morris Capital Advisors的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占45%。
- Morris Capital Advisors在2022年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Morris Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$1.06億。
根據Morris Capital Advisors的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月26日提交。