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MCA
Morris Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
1.89%
1년 추정 수익률
2.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.01%
1년 예상 수익률
-2.55%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+124.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$604만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.07%
보유액
53
신규
–
증가
–
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$36.8만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$15.5만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.75만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.34만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6.26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 건강관리 | 24.85% |
| 3 | 임의소비재 | 8.75% |
| 4 | 에너지 | 7.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1090만 | 10.28% |
78,861
-985
| -1% | -US$15.5만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$564만 | 5.31% |
24,194
-240
| -1% | -US$6.34만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$488만 | 4.6% |
9,656
-119
| -1% | -US$6.26만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$474만 | 4.47% |
41,966
-534
| -1% | -US$6.75만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$416만 | 3.92% |
43,577
-509
| -1% | -US$5.04만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$386만 | 3.64% |
7,607
-95
| -1% | -US$5.32만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$358만 | 3.38% |
11,086
-124
| -1% | -US$3.93만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$337만 | 3.18% |
54,883
-531
| -1% | -US$3.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
9
United Rentals
URI
US$641억
| US$337만 | 3.18% |
12,486
-132
| -1% | -US$3.84만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
10
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$328만 | 3.1% |
52,710
-556
| -1% | -US$3.58만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$322만 | 3.04% |
15,742
-197
| -1% | -US$4.67만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$316만 | 2.98% |
23,565
-249
| -1% | -US$3.57만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$300만 | 2.82% |
4,347
-56
| -1% | -US$3.52만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$295만 | 2.79% |
26,134
-326
| -1% | -US$4.48만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$292만 | 2.75% |
26,122
-309
| -1% | -US$3.47만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$272만 | 2.56% |
14,930
-169
| -1% | -US$3.21만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$266만 | 2.51% |
27,848
-332
| -1% | -US$3.68만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$258만 | 2.43% |
26,828
-332
| -1% | -US$3.71만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
19
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$256만 | 2.42% |
17,736
-221
| -1% | -US$3.29만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$256만 | 2.41% |
18,783
-240
| -1% | -US$3.73만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$253만 | 2.39% |
35,648
-458
| -1% | -US$3.32만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$228만 | 2.15% |
48,266
-597
| -1% | -US$3.12만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
23
PTC
PTC
US$210억
| US$226만 | 2.13% |
21,557
-301
| -1% | -US$3.43만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
24
Akamai
AKAM
US$126억
| US$222만 | 2.1% |
27,662
-346
| -1% | -US$3.15만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$213만 | 2.01% |
7,476
-97
| -1% | -US$3.22만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
LAM
DIV
WIM
RCM
JSMC
SC
AEPBI
Morris Capital Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Morris Capital Advisors의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.12억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.9%였어요. Morris Capital Advisors은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 53개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Morris Capital Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.5만예요.
- Morris Capital Advisors는 2022년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morris Capital Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 45%를 차지해요.
- Morris Capital Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Morris Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2022년 10월 26일에 제출된 Morris Capital Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.