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SA
SWM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
31.03%
1년 추정 수익률
17.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.5%
1년 예상 수익률
-17.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$365만
(-3.3%)
자금 흐름
+US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.54%
보유액
29
신규
4
증가
8
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$108만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$74.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.9만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$101만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$45.7만 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$34.1만 |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.46% |
| 2 | 임의소비재 | 1.21% |
| 3 | 건강관리 | 0.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 5 | 정보기술 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4239만 | 39.94% |
129,127
+2,954
| +2% | +US$108만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1531만 | 14.43% |
421,171
+12,990
| +3% | +US$52.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1280만 | 12.06% |
100,670
+5,288
| +6% | +US$74.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$710만 | 6.68% |
141,133
+9,193
| +7% | +US$46.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$666만 | 6.27% |
133,095
+274
| +0.2% | +US$1.37만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$641만 | 6.04% |
85,668
+2,462
| +3% | +US$18.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$573만 | 5.4% |
77,995
+2,102
| +3% | +US$16.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$450만 | 4.24% |
101,571
-86
| -0.1% | -US$4.18천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$99만 | 0.93% |
3,732
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$58.8만 | 0.55% |
4,256
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$47.2만 | 0.44% |
7,906
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$38.2만 | 0.36% |
8,470
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$38.2만 | 0.36% |
5,283
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$30.9만 | 0.29% |
3,686
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$29만 | 0.27% |
350
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$26.6만 | 0.25% |
525
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$23.3만 | 0.22% |
+9,655
| 신규 | +US$23.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$23.2만 | 0.22% |
+10,030
| 신규 | +US$23.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$23.2만 | 0.22% |
+867
| 신규 | +US$26.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610억
| US$22만 | 0.21% |
959
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$21.6만 | 0.2% |
+9,180
| 신규 | +US$20.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$21.5만 | 0.2% |
1,198
-4
| -0.3% | -US$797 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20만 | 0.19% |
561
+9
| +2% | +US$3.57천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
electroCore
ECOR
US$7077만
| US$2.3만 | 0.02% |
3,846
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| – | – |
-12,619
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
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SWM Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, SWM Advisors의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$1.1억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
SWM Advisors의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 8개 증가, 2개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 867주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
- SWM Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$23.2만 상당의 867주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SWM Advisors로, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- SWM Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$4.18천예요.
- SWM Advisors는 2022년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SWM Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 97%를 차지해요.
- SWM Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- SWM Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2022년 10월 12일에 제출된 SWM Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.