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SA
SWM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
31.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.65 M
(-3.3%)
Flujo de capital
+USD 1.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.54%
Posición
29
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 746 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 529 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 462 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 457 k |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 341 k |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 214 k |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.46% |
| 2 | Consumo discrecional | 1.21% |
| 3 | Atención médica | 0.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.65% |
| 5 | Tecnología | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 42.4 M | 39.94% |
129,127
+2,954
| +2% | +USD 1.08 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.3 M | 14.43% |
421,171
+12,990
| +3% | +USD 529 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 12.8 M | 12.06% |
100,670
+5,288
| +6% | +USD 746 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.1 M | 6.68% |
141,133
+9,193
| +7% | +USD 462 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 6.66 M | 6.27% |
133,095
+274
| +0.2% | +USD 13.7 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.41 M | 6.04% |
85,668
+2,462
| +3% | +USD 188 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.73 M | 5.4% |
77,995
+2,102
| +3% | +USD 163 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 4.5 M | 4.24% |
101,571
-86
| -0.1% | -USD 4.18 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 990 k | 0.93% |
3,732
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 588 k | 0.55% |
4,256
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 472 k | 0.44% |
7,906
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 382 k | 0.36% |
8,470
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 382 k | 0.36% |
5,283
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 309 k | 0.29% |
3,686
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 290 k | 0.27% |
350
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 266 k | 0.25% |
525
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 233 k | 0.22% |
+9,655
| Nuevas | +USD 238 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 232 k | 0.22% |
+10,030
| Nuevas | +USD 239 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 232 k | 0.22% |
+867
| Nuevas | +USD 262 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 220 k | 0.21% |
959
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 216 k | 0.2% |
+9,180
| Nuevas | +USD 204 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 215 k | 0.2% |
1,198
-4
| -0.3% | -USD 797 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 200 k | 0.19% |
561
+9
| +2% | +USD 3.57 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
electroCore
ECOR
USD 70.8 M
| USD 23 k | 0.02% |
3,846
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| – | – |
-12,619
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
Fondos similares
MCA
LAM
DIV
WIM
RCM
JSMC
SC
AEPBI
Revisión del portafolio de SWM Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, SWM Advisors mantenía 29 posiciones valuadas en USD 106 M, un 3.3% menos que los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de SWM Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 8, 2 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 867 acciones con un valor de USD 232 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de SWM Advisors en T3 2022 fue Invesco QQQ Trust: 867 acciones por un valor de USD 232 k.
- SWM Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de SWM Advisors durante T3 2022 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 4.18 k.
- SWM Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de SWM Advisors representan 97% de su cartera de USD 106 M en T3 2022.
- SWM Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de SWM Advisors cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de SWM Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 12 oct 2022.